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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 569.00 | 1 470.00 | 3 098.00 | 4 569.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 166.00 | 1 484.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 408.00 | 759.00 | 2 649.00 | 3 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 067.00 | 8 126.00 | 15 941.00 | 24 067.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 571.00 | 10 521.00 | 27 050.00 | 37 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 650.00 | | 9 650.00 | 9 650.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 078.00 | | 97 078.00 | 97 078.00 |
BZ Autres créances | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CF Disponibilités | 57 609.00 | | 57 609.00 | 57 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 353.00 | | 224 353.00 | 224 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 924.00 | 10 521.00 | 251 403.00 | 261 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
DL TOTAL (I) | 29 760.00 | | | 29 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 785.00 | | | 82 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 723.00 | | | 79 723.00 |
EA Autres dettes | 260.00 | | | 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 642.00 | | | 221 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 251 403.00 | | | 251 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 091.00 | | | 153 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 662.00 | | 917 662.00 | 917 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 662.00 | | 917 662.00 | 917 662.00 |
FM Production stockée | | | 40 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 236.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 282 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 287 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 521.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 245.00 | | | 963 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 484.00 | | | 943 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 760.00 | | | 19 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 569.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 877.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 470.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 051.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 97 078.00 | 97 078.00 | | 97 078.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VB T. V. A. | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 785.00 | 14 233.00 | 68 552.00 | 82 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 473.00 | | | 101 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
VP Divers | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 190.00 | 5 190.00 | | 5 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 928.00 | 120 928.00 | | 120 928.00 |
VW T.V.A. | 25 562.00 | 25 562.00 | | 25 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 642.00 | 153 091.00 | 68 552.00 | 221 642.00 |