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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AP Constructions | 1 650.00 | 1 486.00 | 164.00 | 1 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 069.00 | 7 498.00 | 1 572.00 | 9 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 896.00 | 26 198.00 | 3 698.00 | 29 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 923.00 | 39 612.00 | 6 311.00 | 45 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 198.00 | | 26 198.00 | 26 198.00 |
BN En cours de production de biens | 87 057.00 | | 87 057.00 | 87 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 279.00 | | 333 279.00 | 333 279.00 |
BZ Autres créances | 14 362.00 | | 14 362.00 | 14 362.00 |
CF Disponibilités | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 561.00 | | 463 561.00 | 463 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 484.00 | 39 612.00 | 469 872.00 | 509 484.00 |
CU Autres participations | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 45 356.00 | 36 369.00 | | 45 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 236.00 | 8 987.00 | | 23 236.00 |
DL TOTAL (I) | 79 591.00 | 56 356.00 | | 79 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 703.00 | 43 457.00 | | 181 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469.00 | | | 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546.00 | | | 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 109 235.00 | | 82 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 702.00 | 84 387.00 | | 123 702.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 280.00 | 237 079.00 | | 390 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 872.00 | 293 435.00 | | 469 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 790.00 | 207 765.00 | | 375 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 917.00 | | | 152 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 668.00 | | 6 414.00 | 51 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 300.00 | 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 159.00 | 45 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 382.00 | 4 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 40 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 138.00 | | 675.00 | 8 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | | 3 439.00 | 39 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 877.00 | | 2 300.00 | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 662.00 | 5 810.00 | 6 859.00 | 40 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 973.00 | 1 840.00 | 4 382.00 | 6 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 689.00 | 3 970.00 | 2 477.00 | 33 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 210.00 | 82 210.00 | | 82 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 702.00 | 123 702.00 | | 123 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
UX Autres créances clients | 333 279.00 | 333 279.00 | | 333 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 917.00 | 152 917.00 | | 152 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 785.00 | 14 841.00 | 13 944.00 | 28 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 687.00 | 349 852.00 | 835.00 | 350 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 734.00 | 375 790.00 | 13 944.00 | 389 734.00 |