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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 126.00 | | 3 861 126.00 | 3 861 126.00 |
BZ Autres créances | 12 576.00 | | 12 576.00 | 12 576.00 |
CF Disponibilités | 13 548.00 | | 13 548.00 | 13 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 51 961.00 | | 51 961.00 | 51 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 939 212.00 | | 3 939 212.00 | 3 939 212.00 |
CU Autres participations | 3 861 126.00 | | 3 861 126.00 | 3 861 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 991.00 | | | 1 204 991.00 |
DK Provisions réglementées | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
DL TOTAL (I) | 1 409 702.00 | | | 1 409 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 386 261.00 | | | 1 386 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 881 863.00 | | | 881 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 529 509.00 | | | 2 529 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 939 212.00 | | | 3 939 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 478.00 | | | 242 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 280 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 226 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 711.00 | | | 4 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 711.00 | | | -4 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 000.00 | | | 1 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 009.00 | | | 75 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 204 991.00 | | | 1 204 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 861 126.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 126.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 385.00 | | | 259 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 110.00 | 9 110.00 | | 769 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VC Groupe et associés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 386 261.00 | 228 615.00 | 922 966.00 | 1 386 261.00 |
VI Groupe et associés | 112 753.00 | 2 753.00 | | 112 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 610 000.00 | | | 1 610 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 576.00 | 12 576.00 | | 12 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 529 509.00 | 242 478.00 | 922 966.00 | 2 529 509.00 |