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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 127.00 | | 3 861 127.00 | 3 861 127.00 |
BZ Autres créances | 32 425.00 | | 32 425.00 | 32 425.00 |
CF Disponibilités | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 771.00 | | 103 771.00 | 103 771.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 002 014.00 | | 4 002 014.00 | 4 002 014.00 |
CU Autres participations | 3 861 127.00 | | 3 861 127.00 | 3 861 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 425 287.00 | 1 184 992.00 | | 1 425 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 062.00 | 240 295.00 | | 241 062.00 |
DK Provisions réglementées | 12 249.00 | 8 480.00 | | 12 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 898 598.00 | 1 653 767.00 | | 1 898 598.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 259 385.00 | 259 385.00 | | 259 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 930 385.00 | 1 159 067.00 | | 930 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 470.00 | 899 309.00 | | 906 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 5 508.00 | | 2 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 103 416.00 | 2 323 569.00 | | 2 103 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 002 014.00 | 3 977 336.00 | | 4 002 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 764.00 | 2 323 569.00 | | 384 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 769.00 | -3 769.00 | | -3 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 054.00 | -16 879.00 | | -14 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 938.00 | 39 705.00 | | 38 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 062.00 | 240 295.00 | | 241 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 861 127.00 | | | 3 861 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 861 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 861 127.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 861 127.00 | | | 3 861 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 480.00 | 3 769.00 | | 8 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 480.00 | 3 769.00 | | 8 480.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 769.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 259 385.00 | | 259 385.00 | 259 385.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 769 120.00 | 9 120.00 | 760 000.00 | 769 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VC Groupe et associés | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 929 221.00 | 229 954.00 | 699 267.00 | 929 221.00 |
VI Groupe et associés | 137 350.00 | 137 350.00 | | 137 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 425.00 | 32 425.00 | | 32 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 103 416.00 | 384 764.00 | 1 718 652.00 | 2 103 416.00 |