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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 105.00 | 344.00 | 1 761.00 | 2 105.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 464.00 | 344.00 | 2 120.00 | 2 464.00 |
060 Stock marchandises | 35 270.00 | | 35 270.00 | 35 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 399.00 | | 37 399.00 | 37 399.00 |
072 Créances – Autres | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
084 Disponibilités | 62 102.00 | | 62 102.00 | 62 102.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 347.00 | | 142 347.00 | 142 347.00 |
110 Total général Actif | 144 811.00 | 344.00 | 144 467.00 | 144 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 475.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 078.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 467.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 464.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 311 200.00 | | | 311 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 269.00 | | | 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 654.00 | | | 320 654.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 156 354.00 | | | 156 354.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -35 270.00 | | | -35 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
242 Autres charges externes. | 127 098.00 | | | 127 098.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 270.00 | | | 270.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 270.00 | | | 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 344.00 | | | 344.00 |
262 Autres charges | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 159.00 | | | 260 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 494.00 | | | 60 494.00 |
294 Charges financières | 105.00 | | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 390.00 | | | 60 390.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 754.00 | | | 30 754.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |