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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 105.00 | 765.00 | 1 340.00 | 2 105.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 155.00 | 1 051.00 | 1 206.00 |
040 Immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 670.00 | 920.00 | 2 751.00 | 3 670.00 |
060 Stock marchandises | 55 781.00 | | 55 781.00 | 55 781.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 749.00 | | 55 749.00 | 55 749.00 |
072 Créances – Autres | 25 038.00 | | 25 038.00 | 25 038.00 |
084 Disponibilités | 67 693.00 | | 67 693.00 | 67 693.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 205 973.00 | | 205 973.00 | 205 973.00 |
110 Total général Actif | 209 644.00 | 920.00 | 208 724.00 | 209 644.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 59 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 261.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 651.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 911.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 469.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 073.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 724.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 206.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 648.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 302 935.00 | 311 200.00 | | 302 935.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 369.00 | 269.00 | | 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 565.00 | 9 152.00 | | 20 565.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 33.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 323 878.00 | 320 654.00 | | 323 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 245.00 | 156 354.00 | | 125 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 511.00 | -35 270.00 | | -20 511.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 210.00 | 11 312.00 | | 22 210.00 |
242 Autres charges externes. | 140 137.00 | 127 098.00 | | 140 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 861.00 | | | -2 861.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 366.00 | 270.00 | | 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 475.00 | | | 38 475.00 |
252 Charges sociales | 12 808.00 | | | 12 808.00 |
254 Dotations aux amortissements | 576.00 | 344.00 | | 576.00 |
262 Autres charges | 216.00 | 51.00 | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 319 522.00 | 260 159.00 | | 319 522.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 356.00 | 60 494.00 | | 4 356.00 |
294 Charges financières | | 105.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 95.00 | | | 95.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 261.00 | 60 390.00 | | 4 261.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |