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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 677.00 | 1 623.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 627 310.00 | | 627 310.00 | 627 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 164.00 | 26 332.00 | 225 832.00 | 252 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 184.00 | 31 867.00 | 471 317.00 | 503 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 222.00 | 58 876.00 | 1 327 346.00 | 1 386 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 656.00 | | 31 656.00 | 31 656.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 153.00 | | 21 153.00 | 21 153.00 |
BZ Autres créances | 42 757.00 | | 42 757.00 | 42 757.00 |
CF Disponibilités | 81 914.00 | | 81 914.00 | 81 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 843.00 | | 181 843.00 | 181 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 065.00 | 58 876.00 | 1 509 190.00 | 1 568 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 570.00 | | | 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
DL TOTAL (I) | 9 129.00 | | | 9 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 094 042.00 | | | 1 094 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 000.00 | | | 53 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | | | 61 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 205.00 | | | 62 205.00 |
EA Autres dettes | 229 176.00 | | | 229 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 500 061.00 | | | 1 500 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 190.00 | | | 1 509 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 471.00 | | | 549 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 407 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 600.00 | 1 386 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 600.00 | 755 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 76 378.00 | 17 502.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 677.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 75 700.00 | 17 502.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 637.00 | 61 637.00 | | 61 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 612.00 | 21 612.00 | | 21 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 176.00 | 229 176.00 | | 229 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 21 153.00 | 21 153.00 | | 21 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 705.00 | 19 705.00 | | 19 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 094 042.00 | 143 452.00 | 590 714.00 | 1 094 042.00 |
VI Groupe et associés | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 210 000.00 | | | 1 210 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 052.00 | | | 117 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 821.00 | 2 821.00 | | 2 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 858.00 | 66 809.00 | 49.00 | 66 858.00 |
VW T.V.A. | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 500 061.00 | 549 471.00 | 590 714.00 | 1 500 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |