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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 444.00 | 856.00 | 2 300.00 |
AH Fonds commercial | 627 310.00 | | 627 310.00 | 627 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 164.00 | 57 071.00 | 195 093.00 | 252 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 184.00 | 69 091.00 | 434 093.00 | 503 184.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 222.00 | 127 606.00 | 1 258 616.00 | 1 386 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 218.00 | | 25 218.00 | 25 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
BZ Autres créances | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
CF Disponibilités | 112 211.00 | | 112 211.00 | 112 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 197.00 | | 3 197.00 | 3 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 657.00 | | 184 657.00 | 184 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 570 879.00 | 127 606.00 | 1 443 273.00 | 1 570 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28.00 | | | 28.00 |
DG Autres réserves | 541.00 | | | 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 934.00 | 570.00 | | 11 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 171.00 | 3 560.00 | | 3 171.00 |
DL TOTAL (I) | 20 674.00 | 9 129.00 | | 20 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 133.00 | 1 094 042.00 | | 952 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 132.00 | 53 000.00 | | 73 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 61 637.00 | | 96 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 539.00 | 62 205.00 | | 80 539.00 |
EA Autres dettes | 220 446.00 | 229 176.00 | | 220 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 599.00 | 1 500 061.00 | | 1 422 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 273.00 | 1 509 190.00 | | 1 443 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 464.00 | 549 471.00 | | 616 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 077 852.00 | | 1 077 852.00 | 1 077 852.00 |
FG Production vendue services | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 082 237.00 | | 1 082 237.00 | 1 082 237.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -344.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 730.00 | |
GE Autres charges | | | 5 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 042 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 783.00 | 5 723.00 | | 10 783.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 333.00 | 767.00 | | 1 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 389.00 | 154 396.00 | | 389.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389.00 | 154 396.00 | | 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91.00 | 31 520.00 | | 91.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | 4 098.00 | | 21 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 091.00 | 50 197.00 | | 21 091.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 702.00 | 104 198.00 | | -20 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -528.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 576.00 | 963 063.00 | | 1 094 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 642.00 | 962 494.00 | | 1 082 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 934.00 | 570.00 | | 11 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 222.00 | | | 1 386 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 629 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 755 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 629 610.00 | | | 629 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 755 348.00 | | | 755 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 876.00 | 68 730.00 | | 58 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 677.00 | 767.00 | | 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 198.00 | 67 963.00 | | 58 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 349.00 | 96 349.00 | | 96 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 047.00 | 40 047.00 | | 40 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 446.00 | 220 446.00 | | 220 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 30 306.00 | 30 306.00 | | 30 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 951 566.00 | 145 431.00 | 599 418.00 | 951 566.00 |
VI Groupe et associés | 73 132.00 | 73 132.00 | | 73 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 358.00 | | | 142 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 236.00 | 45 187.00 | 49.00 | 45 236.00 |
VW T.V.A. | 10 835.00 | 10 835.00 | | 10 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 599.00 | 616 464.00 | 599 418.00 | 1 422 599.00 |