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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 873 850.00 | 59 577.00 | 814 273.00 | 873 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 470.00 | 1 881.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 131.00 | 23 069.00 | 68 061.00 | 91 131.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 132.00 | 84 416.00 | 1 038 716.00 | 1 123 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | | 24 240.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
CF Disponibilités | 124 352.00 | | 124 352.00 | 124 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 827.00 | | 150 827.00 | 150 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 959.00 | 84 416.00 | 1 189 543.00 | 1 273 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 507 273.00 | 551 379.00 | | 507 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 637.00 | -44 107.00 | | -21 637.00 |
DL TOTAL (I) | 714 636.00 | 736 272.00 | | 714 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 148.00 | 230 000.00 | | 366 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 020.00 | 530.00 | | 85 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811.00 | 8 558.00 | | 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 218.00 | 20 244.00 | | 21 218.00 |
EA Autres dettes | 1 710.00 | 451.00 | | 1 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 907.00 | 259 782.00 | | 474 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 543.00 | 996 054.00 | | 1 189 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 259 782.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 734.00 | | 58 734.00 | 58 734.00 |
FQ Autres produits | | | 4 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 197.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 558.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 016.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19 016.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 984.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 197.00 | 62 998.00 | | 63 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 834.00 | 107 105.00 | | 84 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 637.00 | -44 107.00 | | -21 637.00 |