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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
AN Terrains | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AP Constructions | 873 850.00 | 137 796.00 | 736 054.00 | 873 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 1 756.00 | 594.00 | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 032.00 | 48 162.00 | 56 870.00 | 105 032.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 74 500.00 | | 74 500.00 | 74 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 033.00 | 189 015.00 | 948 018.00 | 1 137 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CF Disponibilités | 90 898.00 | | 90 898.00 | 90 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 531.00 | | 123 531.00 | 123 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 564.00 | 189 015.00 | 1 071 549.00 | 1 260 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 74 500.00 | | | 74 500.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DG Autres réserves | 489 976.00 | 485 636.00 | | 489 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 104.00 | 4 340.00 | | -22 104.00 |
DL TOTAL (I) | 696 873.00 | 718 976.00 | | 696 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 423.00 | 340 057.00 | | 315 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 335.00 | 61 790.00 | | 46 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 129.00 | 6 130.00 | | 6 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 769.00 | 6 467.00 | | 6 769.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 1 836.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 676.00 | 416 280.00 | | 374 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 549.00 | 1 135 256.00 | | 1 071 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 428.00 | 102 978.00 | | 88 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 864.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 769.00 | 95 286.00 | | 60 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 873.00 | 90 946.00 | | 82 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 104.00 | 4 340.00 | | -22 104.00 |