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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 303.00 | 135 501.00 | 93 801.00 | 229 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 061.00 | 31 703.00 | 15 358.00 | 47 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 888.00 | | 9 888.00 | 9 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 252.00 | 167 204.00 | 119 047.00 | 286 252.00 |
BP En cours de production de services | 23 600.00 | | 23 600.00 | 23 600.00 |
BT Marchandises | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 683.00 | | 245 683.00 | 245 683.00 |
BZ Autres créances | 81 612.00 | | 81 612.00 | 81 612.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 636.00 | | 4 636.00 | 4 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 731.00 | | 401 731.00 | 401 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 982.00 | 167 204.00 | 520 778.00 | 687 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 888.00 | | | 9 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 311.00 | 8 980.00 | | 18 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 380.00 | 9 330.00 | | 42 380.00 |
DL TOTAL (I) | 69 076.00 | 26 695.00 | | 69 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 447.00 | 309 226.00 | | 229 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 006.00 | 95 758.00 | | 32 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 334.00 | 90 989.00 | | 94 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 246.00 | 96 924.00 | | 95 246.00 |
EA Autres dettes | 669.00 | 725.00 | | 669.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 702.00 | 593 622.00 | | 451 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 778.00 | 620 317.00 | | 520 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 702.00 | 584 898.00 | | 451 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 724.00 | 271 938.00 | | 220 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 623.00 | | 1 466.00 | 307 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | | 15 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 837.00 | 286 252.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 748.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 089.00 | 276 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 035.00 | | 1 417.00 | 282 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 840.00 | | 48.00 | 9 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 222.00 | 26 819.00 | 22 837.00 | 163 222.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 748.00 | | 15 748.00 | 15 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 474.00 | 26 819.00 | 7 089.00 | 147 474.00 |