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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 359.00 | 430.00 | 31 929.00 | 32 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 108.00 | 164 753.00 | 58 355.00 | 223 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 128.00 | 36 576.00 | 10 552.00 | 47 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 833.00 | 203 043.00 | 138 790.00 | 341 833.00 |
BP En cours de production de services | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
BT Marchandises | 45 990.00 | | 45 990.00 | 45 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 475.00 | | 244 475.00 | 244 475.00 |
BZ Autres créances | 66 222.00 | | 66 222.00 | 66 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 694.00 | | 3 694.00 | 3 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 033.00 | | 391 033.00 | 391 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 866.00 | 203 043.00 | 529 823.00 | 732 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 29 252.00 | 1 284.00 | 27 968.00 | 29 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72 533.00 | 60 691.00 | | 72 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 287.00 | 11 842.00 | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 123 205.00 | 80 918.00 | | 123 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 650.00 | 160 897.00 | | 216 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 846.00 | 4 402.00 | | 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 726.00 | 54 919.00 | | 109 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 851.00 | 96 078.00 | | 77 851.00 |
EA Autres dettes | 1 544.00 | 670.00 | | 1 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 618.00 | 316 966.00 | | 406 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 823.00 | 397 883.00 | | 529 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 618.00 | 316 966.00 | | 406 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 216 650.00 | 160 897.00 | | 216 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 236.00 | | 70 597.00 | 271 236.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 252.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 29 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 348.00 | | 41 247.00 | 261 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 888.00 | | 98.00 | 9 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 917.00 | 25 126.00 | | 177 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 284.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 917.00 | 23 842.00 | | 177 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 726.00 | 109 726.00 | | 109 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
UX Autres créances clients | 244 475.00 | 244 475.00 | | 244 475.00 |
VB T. V. A. | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 650.00 | 216 650.00 | | 216 650.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 110.00 | 9 110.00 | | 9 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 376.00 | 324 376.00 | | 324 376.00 |
VW T.V.A. | 47 867.00 | 47 867.00 | | 47 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 618.00 | 406 618.00 | | 406 618.00 |