| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 2 763.00 | 790.00 | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 979.00 | 211 507.00 | 80 472.00 | 291 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 571.00 | 1 012 740.00 | 1 138 831.00 | 2 151 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 749 763.00 | 1 227 010.00 | 1 522 752.00 | 2 749 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 057.00 | | 38 057.00 | 38 057.00 |
BT Marchandises | 211 702.00 | | 211 702.00 | 211 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 631.00 | 82 444.00 | 2 621 186.00 | 2 703 631.00 |
BZ Autres créances | 1 140 070.00 | | 1 140 070.00 | 1 140 070.00 |
CF Disponibilités | 109 020.00 | | 109 020.00 | 109 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 227 636.00 | 82 444.00 | 4 145 191.00 | 4 227 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 977 399.00 | 1 309 455.00 | 5 667 943.00 | 6 977 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 91 268.00 | | | 91 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 499 595.00 | 398 464.00 | | 499 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 228.00 | 636 930.00 | | 174 228.00 |
DK Provisions réglementées | 423 665.00 | 370 723.00 | | 423 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 265 184.00 | 1 573 813.00 | | 1 265 184.00 |
DP Provisions pour risques | 490 856.00 | 4 289.00 | | 490 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 490 856.00 | 4 289.00 | | 490 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721 438.00 | 1 039 777.00 | | 721 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 393 999.00 | 2 631 740.00 | | 2 393 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 309.00 | 688 951.00 | | 755 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 796.00 | | |
EA Autres dettes | 39 321.00 | 3 241.00 | | 39 321.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 911 902.00 | 4 372 507.00 | | 3 911 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 667 943.00 | 5 950 610.00 | | 5 667 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 422 847.00 | 3 976 917.00 | | 3 422 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 833 128.00 | 24 699.00 | 23 857 827.00 | 23 833 128.00 |
FG Production vendue services | 218 296.00 | | 218 296.00 | 218 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 051 424.00 | 24 699.00 | 24 076 124.00 | 24 051 424.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 201 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 845 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 479 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 549 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 231 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 649.00 | |
GE Autres charges | | | 28 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 143 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 058 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 1 729.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 136.00 | 68 989.00 | | 91 136.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 906.00 | 70 719.00 | | 101 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 821.00 | 15 503.00 | | 1 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 630 645.00 | 118 078.00 | | 630 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 642 646.00 | 133 581.00 | | 642 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540 740.00 | -62 862.00 | | -540 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 715.00 | 128 627.00 | | 122 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 622.00 | 248 966.00 | | 233 622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 327 639.00 | 22 652 882.00 | | 24 327 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 153 410.00 | 22 015 951.00 | | 24 153 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 228.00 | 636 930.00 | | 174 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 322 554.00 | | 441 613.00 | 2 322 554.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 179.00 | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 404.00 | 2 749 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 226.00 | 2 443 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 006 452.00 | | 441 325.00 | 2 006 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 881.00 | | 288.00 | 59 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 274.00 | 257 963.00 | 4 226.00 | 973 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 244.00 | 520.00 | | 2 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 971 030.00 | 257 443.00 | 4 226.00 | 971 030.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 370 723.00 | 144 079.00 | 91 137.00 | 370 723.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 289.00 | 486 567.00 | | 4 289.00 |
6T Sur comptes clients | 80 944.00 | 29 650.00 | 28 149.00 | 80 944.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 944.00 | 29 650.00 | 28 149.00 | 80 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 956.00 | 660 296.00 | 119 286.00 | 455 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 650.00 | 28 149.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 630 646.00 | 91 137.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 394 000.00 | 2 394 000.00 | | 2 394 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 385.00 | 424 385.00 | | 424 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 222.00 | 234 222.00 | | 234 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 322.00 | 39 322.00 | | 39 322.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
UX Autres créances clients | 2 616 652.00 | 2 616.00 | | 2 616 652.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 979.00 | | 86 979.00 | 86 979.00 |
VB T. V. A. | 165 805.00 | 165 805.00 | | 165 805.00 |
VC Groupe et associés | 885 922.00 | 885 922.00 | | 885 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 838.00 | 231 782.00 | 489 056.00 | 720 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 384 400.00 | | | 384 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 886.00 | | | 241 886.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 289.00 | | 4 289.00 | 4 289.00 |
VP Divers | 66 587.00 | 66 587.00 | | 66 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 514.00 | 86 514.00 | | 86 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 155.00 | 2 515.00 | | 25 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 918 846.00 | 3 777 588.00 | 141 258.00 | 3 918 846.00 |
VW T.V.A. | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 911 903.00 | 3 422 847.00 | 489 056.00 | 3 911 903.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |