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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
AH Fonds commercial | 252 667.00 | | 252 667.00 | 252 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 356 576.00 | 417 838.00 | 938 737.00 | 1 356 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 907 297.00 | 1 266 865.00 | 640 431.00 | 1 907 297.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 570 086.00 | 1 688 258.00 | 1 881 827.00 | 3 570 086.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
BT Marchandises | 288 416.00 | | 288 416.00 | 288 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 004 924.00 | 68 915.00 | 1 936 008.00 | 2 004 924.00 |
BZ Autres créances | 1 251 596.00 | | 1 251 596.00 | 1 251 596.00 |
CF Disponibilités | 12 093.00 | | 12 093.00 | 12 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 782.00 | 68 915.00 | 3 500 867.00 | 3 569 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 139 868.00 | 1 757 174.00 | 5 382 694.00 | 7 139 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DG Autres réserves | 1 539 823.00 | 1 276 800.00 | | 1 539 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 360.00 | 463 022.00 | | 276 360.00 |
DK Provisions réglementées | 357 688.00 | 275 059.00 | | 357 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 567.00 | 2 182 577.00 | | 2 341 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 504.00 | 253 520.00 | | 124 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 544.00 | 82 309.00 | | 34 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 595.00 | 1 983 691.00 | | 2 464 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 369.00 | 454 149.00 | | 401 369.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 341 562.00 | | |
EA Autres dettes | 16 113.00 | 40 834.00 | | 16 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 041 126.00 | 3 156 067.00 | | 3 041 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 694.00 | 5 338 644.00 | | 5 382 694.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 544.00 | | | 34 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 299 345.00 | | 24 299 345.00 | 24 299 345.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 408 198.00 | | 24 408 198.00 | 24 408 198.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 458.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 626 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 536 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 504 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 286 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 726 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 329.00 | |
GE Autres charges | | | 119 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 184 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 179 354.00 | | | 179 354.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 108 672.00 | | | 108 672.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 018.00 | 1 413.00 | | 1 018.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 165.00 | 42 506.00 | | 1 165.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 848.00 | 72 355.00 | | 29 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 031.00 | 116 275.00 | | 32 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 560.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 165.00 | 46 948.00 | | 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 112 478.00 | 104 413.00 | | 112 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 645.00 | 151 922.00 | | 112 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 614.00 | -35 647.00 | | -80 614.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 024.00 | 75 725.00 | | 58 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 544.00 | 82 309.00 | | 34 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 668 666.00 | 24 246 385.00 | | 24 668 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392 305.00 | 23 783 362.00 | | 24 392 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 360.00 | 463 022.00 | | 276 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 762.00 | | | 25 762.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 307 227.00 | | 412 722.00 | 3 307 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 165.00 | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 132 699.00 | 17 165.00 | 3 570 086.00 | 132 699.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 132 699.00 | 17 000.00 | 3 263 874.00 | 132 699.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 221.00 | | | 256 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000 851.00 | | 412 722.00 | 3 000 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 034.00 | 234 224.00 | 17 000.00 | 1 471 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 480.00 | 234 224.00 | 17 000.00 | 1 467 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 275 059.00 | 112 478.00 | 29 849.00 | 275 059.00 |
6T Sur comptes clients | 73 915.00 | 4 329.00 | 9 328.00 | 73 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 915.00 | 4 329.00 | 9 328.00 | 73 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 974.00 | 116 808.00 | 39 177.00 | 348 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 329.00 | 9 328.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 112 478.00 | 29 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 595.00 | 2 464 595.00 | | 2 464 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 390.00 | 163 390.00 | | 163 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 925.00 | 197 925.00 | | 197 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 990.00 | 49 990.00 | | 49 990.00 |
UX Autres créances clients | 1 932 218.00 | 1 932 218.00 | | 1 932 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 250.00 | 7 250.00 | | 7 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 705.00 | 72 705.00 | | 72 705.00 |
VB T. V. A. | 183 256.00 | 183 256.00 | | 183 256.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 197.00 | 1 026 197.00 | | 1 026 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 453.00 | 71 323.00 | 53 129.00 | 124 453.00 |
VI Groupe et associés | 34 544.00 | 34 544.00 | | 34 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 939.00 | | | 128 939.00 |
VP Divers | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 645.00 | 35 645.00 | | 35 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 306 711.00 | 3 306 711.00 | | 3 306 711.00 |
VW T.V.A. | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 126.00 | 2 987 996.00 | 53 129.00 | 3 041 126.00 |