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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 697.00 | 105 834.00 | 38 862.00 | 144 697.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 353.00 | 116 175.00 | 44 177.00 | 160 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 981.00 | | 101 981.00 | 101 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 146.00 | | 135 146.00 | 135 146.00 |
BZ Autres créances | 102 043.00 | | 102 043.00 | 102 043.00 |
CF Disponibilités | 49 658.00 | | 49 658.00 | 49 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 740.00 | | 37 740.00 | 37 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 570.00 | | 426 570.00 | 426 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 924.00 | 116 175.00 | 470 748.00 | 586 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -93 309.00 | -110 369.00 | | -93 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 475.00 | 17 060.00 | | 121 475.00 |
DL TOTAL (I) | 36 551.00 | -84 923.00 | | 36 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 080.00 | 960.00 | | 4 080.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 080.00 | 960.00 | | 4 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 806.00 | 49 430.00 | | 22 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 169 448.00 | 169 027.00 | | 169 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 176 350.00 | | 102 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 973.00 | 100 936.00 | | 134 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 629.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 430 117.00 | 533 374.00 | | 430 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 748.00 | 449 410.00 | | 470 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 981.00 | 22 708.00 | | 14 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 571 261.00 | | 2 571 261.00 | 2 571 261.00 |
FG Production vendue services | 73 959.00 | | 73 959.00 | 73 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 220.00 | | 2 645 220.00 | 2 645 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 962 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 080.00 | |
GE Autres charges | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 480 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 083.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 089.00 | 5 564.00 | | 33 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 581.00 | 5 564.00 | | 36 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 189.00 | 2 339.00 | | 1 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 189.00 | 2 339.00 | | 1 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 391.00 | 3 224.00 | | 35 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 682 790.00 | 1 853 166.00 | | 2 682 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 561 315.00 | 1 836 106.00 | | 2 561 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 475.00 | 17 060.00 | | 121 475.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 59 091.00 | 59 571.00 | | 59 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 960.00 | 4 080.00 | 960.00 | 960.00 |
7C TOTAL GENERAL | 960.00 | 4 080.00 | 960.00 | 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 888.00 | 102 888.00 | | 102 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 175.00 | 82 175.00 | | 82 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 135 146.00 | 135 146.00 | | 135 146.00 |
VB T. V. A. | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 708.00 | 7 727.00 | 14 982.00 | 22 708.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 542.00 | 26 542.00 | | 26 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 206.00 | 48 206.00 | | 48 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 740.00 | 37 740.00 | | 37 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 230.00 | 280 230.00 | 5 300.00 | 280 230.00 |
VW T.V.A. | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 668.00 | 245 687.00 | 14 982.00 | 260 668.00 |