| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 249.00 | 11 071.00 | 5 177.00 | 16 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 145.00 | 132 611.00 | 19 534.00 | 152 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 328.00 | 144 316.00 | 30 012.00 | 174 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 888.00 | | 176 888.00 | 176 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 921.00 | | 171 921.00 | 171 921.00 |
BZ Autres créances | 73 038.00 | | 73 038.00 | 73 038.00 |
CF Disponibilités | 91 629.00 | | 91 629.00 | 91 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 073.00 | | 88 073.00 | 88 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 550.00 | | 601 550.00 | 601 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 878.00 | 144 316.00 | 631 562.00 | 775 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 166.00 | 28 166.00 | | 28 166.00 |
DH Report à nouveau | | -93 309.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 490.00 | 28 416.00 | | -70 490.00 |
DL TOTAL (I) | -33 939.00 | 64 967.00 | | -33 939.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 440.00 | 930.00 | | 1 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 440.00 | 930.00 | | 1 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 275.00 | 15 120.00 | | 11 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370 104.00 | 275 620.00 | | 370 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 75 609.00 | | 136 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 870.00 | 99 083.00 | | 145 870.00 |
EA Autres dettes | | 38.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 664 061.00 | 465 472.00 | | 664 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 562.00 | 531 369.00 | | 631 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 510 858.00 | | 2 510 858.00 | 2 510 858.00 |
FG Production vendue services | 50 419.00 | | 50 419.00 | 50 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 561 278.00 | | 2 561 278.00 | 2 561 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 101 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 644 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -103 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 195.00 | 83 539.00 | | 34 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 491.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 195.00 | 83 539.00 | | 34 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 846.00 | 32 148.00 | | 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 846.00 | 32 148.00 | | 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 348.00 | 51 390.00 | | 33 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 858.00 | 2 327 214.00 | | 2 596 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 667 348.00 | 2 298 797.00 | | 2 667 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 490.00 | 28 416.00 | | -70 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 540.00 | 40 069.00 | | 11 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 59 091.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 930.00 | 1 440.00 | 930.00 | 930.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 080.00 | 930.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 080.00 | 930.00 | 4 080.00 | 4 080.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 811.00 | 136 811.00 | | 136 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 777.00 | 89 777.00 | | 89 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
UX Autres créances clients | 171 922.00 | 171 922.00 | | 171 922.00 |
VB T. V. A. | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 275.00 | 8 186.00 | 3 089.00 | 11 275.00 |
VP Divers | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 247.00 | 8 247.00 | | 8 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 790.00 | 35 790.00 | | 35 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 334.00 | 333 034.00 | 5 300.00 | 338 334.00 |
VW T.V.A. | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 956.00 | 290 867.00 | 3 089.00 | 293 956.00 |