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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 15 689.00 | 15 689.00 | | 15 689.00 |
AP Constructions | 407 377.00 | 383 468.00 | 23 909.00 | 407 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 124.00 | 259 431.00 | 57 693.00 | 317 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 422.00 | 56 470.00 | 23 952.00 | 80 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 873.00 | 715 058.00 | 105 816.00 | 820 873.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 320.00 | | 67 320.00 | 67 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 266 940.00 | | 266 940.00 | 266 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 769.00 | | 184 769.00 | 184 769.00 |
BZ Autres créances | 81 279.00 | | 81 279.00 | 81 279.00 |
CF Disponibilités | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 460.00 | | 611 460.00 | 611 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 334.00 | 715 058.00 | 717 276.00 | 1 432 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DH Report à nouveau | -79 283.00 | | | -79 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DL TOTAL (I) | 69 776.00 | | | 69 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 619.00 | | | 17 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 981.00 | | | 73 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 848.00 | | | 469 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 539.00 | | | 69 539.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 500.00 | | | 647 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 276.00 | | | 717 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 034.00 | | | 640 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 852 883.00 | | 852 883.00 | 852 883.00 |
FG Production vendue services | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 048.00 | | 854 048.00 | 854 048.00 |
FM Production stockée | | | 189 805.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 057 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 768 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 788.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 117.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 117.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 269 263.00 | | | 269 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242 016.00 | | | 242 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 016.00 | | | 248 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 247.00 | | | 21 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 349.00 | | | 1 326 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 095.00 | | | 1 324 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 436.00 | | 56 438.00 | 764 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 820 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 820 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 174.00 | | 56 438.00 | 764 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 270.00 | 18 788.00 | | 696 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 270.00 | 18 788.00 | | 696 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | | -2 472.00 | 2 472.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 848.00 | 469 848.00 | | 469 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 269.00 | 19 269.00 | | 19 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 184 769.00 | 184 769.00 | | 184 769.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 55 794.00 | 55 794.00 | | 55 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 963.00 | 4 963.00 | | 4 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 657.00 | 7 662.00 | 4 994.00 | 12 657.00 |
VI Groupe et associés | 73 981.00 | 73 981.00 | | 73 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VP Divers | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 748.00 | 266 486.00 | 262.00 | 266 748.00 |
VW T.V.A. | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 500.00 | 640 034.00 | 7 466.00 | 647 500.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |