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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 333.00 | 15 816.00 | 2 517.00 | 18 333.00 |
AP Constructions | 407 377.00 | 393 212.00 | 14 165.00 | 407 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 672.00 | 325 704.00 | 78 968.00 | 404 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 567.00 | 13 293.00 | 10 275.00 | 23 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 211.00 | 748 024.00 | 106 186.00 | 854 211.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 026.00 | | 36 026.00 | 36 026.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 594 462.00 | | 594 462.00 | 594 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 446.00 | | 18 446.00 | 18 446.00 |
BZ Autres créances | 47 591.00 | | 47 591.00 | 47 591.00 |
CF Disponibilités | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 818.00 | | 728 818.00 | 728 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 583 028.00 | 748 024.00 | 835 004.00 | 1 583 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 91 805.00 | | | 91 805.00 |
DH Report à nouveau | -77 029.00 | | | -77 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 407.00 | | | -430 407.00 |
DL TOTAL (I) | -360 630.00 | | | -360 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 452.00 | | | 287 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 866.00 | | | 706 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 037.00 | | | 85 037.00 |
EA Autres dettes | 113 535.00 | | | 113 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 634.00 | | | 1 195 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 835 004.00 | | | 835 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 634.00 | | | 1 195 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 194.00 | | | 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 357 581.00 | | 1 357 581.00 | 1 357 581.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 358 191.00 | | 1 358 191.00 | 1 358 191.00 |
FM Production stockée | | | 327 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 689 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 050 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 401.00 | |
GE Autres charges | | | 120 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 861 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 593.00 | | | 24 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 931.00 | | | 166 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 306.00 | | | 105 306.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 950.00 | | | 2 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 187.00 | | | 275 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 594.00 | | | -250 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 714 058.00 | | | 1 714 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 144 465.00 | | | 2 144 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 407.00 | | | -430 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 711.00 | | | 7 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 874.00 | | 40 163.00 | 820 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 826.00 | 854 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 826.00 | 853 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 612.00 | | 40 163.00 | 820 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | | | 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 058.00 | 34 351.00 | 1 384.00 | 715 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 715 058.00 | 34 351.00 | 1 384.00 | 715 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 866.00 | 706 866.00 | | 706 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 547.00 | 45 547.00 | | 45 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 426.00 | 32 426.00 | | 32 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 535.00 | 113 535.00 | | 113 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
UX Autres créances clients | 18 446.00 | 18 446.00 | | 18 446.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VB T. V. A. | 30 356.00 | 30 356.00 | | 30 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VI Groupe et associés | 287 452.00 | 287 452.00 | | 287 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 190.00 | 10 190.00 | | 10 190.00 |
VP Divers | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 499.00 | 89 237.00 | 262.00 | 89 499.00 |
VW T.V.A. | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 634.00 | 1 195 634.00 | | 1 195 634.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |