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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 249.00 | 38 800.00 | 205 449.00 | 244 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 512.00 | 150 585.00 | 41 927.00 | 192 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | 23 171.00 | 23 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 632.00 | 191 084.00 | 335 547.00 | 526 632.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 643.00 | | 106 643.00 | 106 643.00 |
BZ Autres créances | 123 616.00 | | 123 616.00 | 123 616.00 |
CF Disponibilités | 475 269.00 | | 475 269.00 | 475 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | 7 523.00 | 7 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 234.00 | | 715 234.00 | 715 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 867.00 | 191 084.00 | 1 050 782.00 | 1 241 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 213 112.00 | | | 213 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
DL TOTAL (I) | 393 335.00 | | | 393 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 671.00 | | | 484 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | | | 33 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 379.00 | | | 135 379.00 |
EA Autres dettes | 3 643.00 | | | 3 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 447.00 | | | 657 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 050 782.00 | | | 1 050 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 229.00 | | | 306 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 943.00 | | 152 930.00 | 379 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 241.00 | 526 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 490.00 | 310 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 751.00 | 192 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 070.00 | | 132 368.00 | 184 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 702.00 | | 10 561.00 | 182 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 171.00 | | 10 000.00 | 13 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 712.00 | 19 642.00 | 4 269.00 | 175 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 138.00 | 5 878.00 | 3 518.00 | 38 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 573.00 | 13 763.00 | 751.00 | 137 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 752.00 | 33 752.00 | | 33 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 683.00 | 41 683.00 | | 41 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 196.00 | 67 196.00 | | 67 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 171.00 | | | 23 171.00 |
UX Autres créances clients | 106 643.00 | | | 106 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | | | 650.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 671.00 | 133 453.00 | 351 218.00 | 484 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 265 000.00 | | | 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 242.00 | | | 82 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VP Divers | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 954.00 | 237 783.00 | 23 171.00 | 260 954.00 |
VW T.V.A. | 11 801.00 | 11 801.00 | | 11 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 447.00 | 306 229.00 | 351 218.00 | 657 447.00 |