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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 396.00 | 384.00 | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 275 343.00 | 80 593.00 | 194 750.00 | 275 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 448.00 | 140 465.00 | 26 983.00 | 167 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 728.00 | 222 455.00 | 310 273.00 | 532 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 800.00 | | 33 800.00 | 33 800.00 |
BZ Autres créances | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
CF Disponibilités | 511 717.00 | | 511 717.00 | 511 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 525.00 | | 551 525.00 | 551 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 253.00 | 222 455.00 | 861 798.00 | 1 084 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 98 871.00 | | | 98 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
DL TOTAL (I) | 279 822.00 | | | 279 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 736.00 | | | 449 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 576.00 | | | 118 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 976.00 | | | 581 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 798.00 | | | 861 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 920.00 | | | 274 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 427.00 | | 19 501.00 | 550 427.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 200.00 | 532 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 125.00 | 342 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 076.00 | 167 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 883.00 | | 6 364.00 | 348 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 448.00 | | 13 076.00 | 178 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 096.00 | | 61.00 | 23 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 063.00 | 65 592.00 | 37 200.00 | 194 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 538.00 | 54 576.00 | 13 125.00 | 40 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 525.00 | 11 016.00 | 24 076.00 | 153 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 665.00 | 13 665.00 | | 13 665.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 727.00 | 34 727.00 | | 34 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 717.00 | 59 717.00 | | 59 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 157.00 | | 23 157.00 | 23 157.00 |
UX Autres créances clients | 33 800.00 | 33 800.00 | | 33 800.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 736.00 | 142 679.00 | 307 056.00 | 449 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 635.00 | | | 117 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 227.00 | 37 070.00 | 23 157.00 | 60 227.00 |
VW T.V.A. | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 976.00 | 274 920.00 | 307 056.00 | 581 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 978.00 | | | 12 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 523.00 | | | 11 523.00 |
ST Autres comptes | 86 403.00 | | | 86 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
YT Sous‐traitance | 70 214.00 | | | 70 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 688.00 | | | 13 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 299.00 | | | 231 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 973.00 | | | 32 973.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 798.00 | | | 212 798.00 |