| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 281 785.00 | | 3 281 785.00 | 3 281 785.00 |
AP Constructions | 7 752 061.00 | 5 307 014.00 | 2 445 046.00 | 7 752 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 043 046.00 | 5 307 014.00 | 5 736 032.00 | 11 043 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 257.00 | 92 706.00 | 265 551.00 | 358 257.00 |
BZ Autres créances | 88 539.00 | | 88 539.00 | 88 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 702 630.00 | | 3 702 630.00 | 3 702 630.00 |
CF Disponibilités | 975 152.00 | | 975 152.00 | 975 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 124 577.00 | 92 706.00 | 5 031 871.00 | 5 124 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 167 623.00 | 5 399 720.00 | 10 767 903.00 | 16 167 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 652 655.00 | 4 652 655.00 | | 4 652 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 971.00 | 279 603.00 | | 304 971.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 041.00 | 830.00 | | 2 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 428 405.00 | 507 353.00 | | 428 405.00 |
DL TOTAL (I) | 5 421 580.00 | 5 473 950.00 | | 5 421 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 720 266.00 | 4 653 028.00 | | 4 720 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 666.00 | 149 282.00 | | 313 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 115.00 | 5 432.00 | | 5 115.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 649.00 | 36 885.00 | | 23 649.00 |
EA Autres dettes | 283 627.00 | 214 212.00 | | 283 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 346 323.00 | 5 058 841.00 | | 5 346 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 767 903.00 | 10 532 791.00 | | 10 767 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 420 913.00 | | 1 420 913.00 | 1 420 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 420 913.00 | | 1 420 913.00 | 1 420 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 521 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 741.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 693.00 | |
GE Autres charges | | | 13 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 089.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 597 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 331.00 | 37 848.00 | | 5 331.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 331.00 | 40 648.00 | | 5 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 331.00 | 40 648.00 | | 5 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 230.00 | 235 371.00 | | 174 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 731.00 | 1 555 150.00 | | 1 526 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 326.00 | 1 047 796.00 | | 1 098 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 428 405.00 | 507 353.00 | | 428 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 043 046.00 | | | 11 043 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 043 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 033 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033 846.00 | | | 11 033 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 198 048.00 | 108 966.00 | | 5 198 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 198 048.00 | 108 966.00 | | 5 198 048.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 657.00 | 13 693.00 | 644.00 | 79 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 657.00 | 13 693.00 | 644.00 | 79 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 657.00 | 13 693.00 | 644.00 | 79 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 693.00 | 644.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 153 666.00 | | | 153 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 666.00 | 313 666.00 | | 313 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 649.00 | 23 649.00 | | 23 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 627.00 | 283 627.00 | | 283 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 250 846.00 | 250 846.00 | | 250 846.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 410.00 | 107 410.00 | | 107 410.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | 6 263.00 | | 6 263.00 |
VI Groupe et associés | 4 566 600.00 | 175 567.00 | 435 864.00 | 4 566 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 34 360.00 | | 34 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 995.00 | 446 795.00 | 9 200.00 | 455 995.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 346 323.00 | 801 624.00 | 435 864.00 | 5 346 323.00 |