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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 281 785.00 | | 3 281 785.00 | 3 281 785.00 |
AP Constructions | 7 771 568.00 | 5 633 585.00 | 2 137 983.00 | 7 771 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 267.00 | | 6 267.00 | 6 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 068 992.00 | 5 633 585.00 | 5 435 407.00 | 11 068 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 425.00 | 54 039.00 | 320 386.00 | 374 425.00 |
BZ Autres créances | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
CF Disponibilités | 633 028.00 | | 633 028.00 | 633 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 144 038.00 | 54 039.00 | 1 089 999.00 | 1 144 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 213 031.00 | 5 687 625.00 | 6 525 406.00 | 12 213 031.00 |
CU Autres participations | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 652 655.00 | 4 652 655.00 | | 4 652 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 896.00 | 32 896.00 | | 32 896.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 386 318.00 | 358 145.00 | | 386 318.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 2 955.00 | 1 170.00 | | 2 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 824.00 | 563 463.00 | | 634 824.00 |
DL TOTAL (I) | 5 710 260.00 | 5 608 941.00 | | 5 710 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 313.00 | 691 917.00 | | 178 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 383.00 | 167 497.00 | | 236 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 342.00 | 9 010.00 | | 118 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 131.00 | | | 17 131.00 |
EA Autres dettes | 264 977.00 | 240 135.00 | | 264 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 146.00 | 1 108 559.00 | | 815 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 406.00 | 6 717 500.00 | | 6 525 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 492 949.00 | | 1 492 949.00 | 1 492 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 949.00 | | 1 492 949.00 | 1 492 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 549 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 870 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 339.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 339.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 339.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 882.00 | 219 124.00 | | 228 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 549 272.00 | 1 621 427.00 | | 1 549 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 914 449.00 | 1 057 964.00 | | 914 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 824.00 | 563 463.00 | | 634 824.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 043 046.00 | | 25 947.00 | 11 043 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 068 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 059 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 033 846.00 | | 25 775.00 | 11 033 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 200.00 | | 172.00 | 9 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 524 836.00 | 108 749.00 | | 5 524 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 524 836.00 | 108 749.00 | | 5 524 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 024.00 | 7 984.00 | 54 039.00 | 62 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 024.00 | 7 984.00 | 54 039.00 | 62 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 024.00 | 7 984.00 | 54 039.00 | 62 024.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 383.00 | 236 383.00 | | 236 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 342.00 | 118 342.00 | | 118 342.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 265 028.00 | 265 028.00 | | 265 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
UX Autres créances clients | 304 635.00 | 304 635.00 | | 304 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 791.00 | 69 791.00 | | 69 791.00 |
VB T. V. A. | 32 251.00 | 32 251.00 | | 32 251.00 |
VI Groupe et associés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 335.00 | 104 335.00 | | 104 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 211.00 | 511 011.00 | 9 200.00 | 520 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 196.00 | 642 096.00 | | 815 196.00 |