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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 559.00 | 25 605.00 | 4 954.00 | 30 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 139.00 | 28 654.00 | 8 485.00 | 37 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 970.00 | | 29 970.00 | 29 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BZ Autres créances | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
CF Disponibilités | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 503.00 | | 77 503.00 | 77 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 642.00 | 28 654.00 | 85 988.00 | 114 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 10 505.00 | 7 162.00 | | 10 505.00 |
DH Report à nouveau | | -125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 164.00 | 3 468.00 | | 3 164.00 |
DL TOTAL (I) | 22 053.00 | 18 890.00 | | 22 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 845.00 | 10 000.00 | | 1 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 447.00 | 12 447.00 | | 15 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 16 332.00 | | 29 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 405.00 | 25 301.00 | | 17 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 935.00 | 64 080.00 | | 63 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 988.00 | 82 970.00 | | 85 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 935.00 | 51 633.00 | | 63 935.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 019.00 | | 16 019.00 | 16 019.00 |
FG Production vendue services | 184 795.00 | 2 045.00 | 186 840.00 | 184 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 814.00 | 2 045.00 | 202 859.00 | 200 814.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 299.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 002.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | 10 000.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 859.00 | 230 004.00 | | 208 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 695.00 | 226 536.00 | | 205 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 164.00 | 3 468.00 | | 3 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 939.00 | | 1 200.00 | 35 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 608.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 408.00 | | 1 200.00 | 32 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 652.00 | 1 002.00 | | 27 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 652.00 | 1 002.00 | | 27 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 531.00 | 3 531.00 | | 3 531.00 |
UX Autres créances clients | 22 686.00 | 22 686.00 | | 22 686.00 |
VB T. V. A. | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VI Groupe et associés | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 734.00 | 18 734.00 | | 18 734.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 998.00 | 50 998.00 | | 50 998.00 |
VW T.V.A. | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 935.00 | 63 935.00 | | 63 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 174.00 | 1 116.00 | | 1 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 150.00 | 2 209.00 | | 2 150.00 |
ST Autres comptes | 40 818.00 | 50 569.00 | | 40 818.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 340.00 | 14 724.00 | | 14 340.00 |
YT Sous‐traitance | 2 750.00 | 362.00 | | 2 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 551.00 | 1 557.00 | | 1 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 725.00 | 2 673.00 | | 2 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 862.00 | 43 739.00 | | 39 862.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 028.00 | 23 028.00 | | 21 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 058.00 | 67 864.00 | | 60 058.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |