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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 759.00 | 28 907.00 | 2 852.00 | 31 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 457.00 | 31 956.00 | 6 501.00 | 38 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 323.00 | | 17 323.00 | 17 323.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 725.00 | | 21 725.00 | 21 725.00 |
BZ Autres créances | 30 952.00 | | 30 952.00 | 30 952.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 818.00 | | 73 818.00 | 73 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 275.00 | 31 956.00 | 80 319.00 | 112 275.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 115.00 | 13 668.00 | | 19 115.00 |
DH Report à nouveau | -14 814.00 | | | -14 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 814.00 | 5 458.00 | | -14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 12 685.00 | 27 511.00 | | 12 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 895.00 | 5 143.00 | | 15 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 15 607.00 | | 21 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 770.00 | 16 517.00 | | 16 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 634.00 | 50 714.00 | | 67 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 319.00 | 78 225.00 | | 80 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 249.00 | 50 714.00 | | 53 249.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 632.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 898.00 | | 10 898.00 | 10 898.00 |
FG Production vendue services | 95 515.00 | 455.00 | 95 970.00 | 95 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 412.00 | 455.00 | 106 867.00 | 106 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 35.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144.00 | -35.00 | | -144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 875.00 | 156 020.00 | | 108 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 689.00 | 150 562.00 | | 123 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 814.00 | 5 458.00 | | -14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 457.00 | | | 38 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | | | 34 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
UX Autres créances clients | 21 725.00 | 21 725.00 | | 21 725.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 895.00 | 1 510.00 | 14 385.00 | 15 895.00 |
VI Groupe et associés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 752.00 | 21 752.00 | | 21 752.00 |
VP Divers | 4 032.00 | 4 032.00 | | 4 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 326.00 | 56 326.00 | | 56 326.00 |
VW T.V.A. | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 633.00 | 53 248.00 | 14 385.00 | 67 633.00 |