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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 273 181.00 | 157 180.00 | 1 116 001.00 | 1 273 181.00 |
040 Immobilisations financières | 7 841 655.00 | | 7 841 655.00 | 7 841 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 114 836.00 | 157 180.00 | 8 957 657.00 | 9 114 836.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 750.00 | 4 820.00 | 13 930.00 | 18 750.00 |
072 Créances – Autres | 355 524.00 | | 355 524.00 | 355 524.00 |
084 Disponibilités | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
092 Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 441 377.00 | 4 820.00 | 436 557.00 | 441 377.00 |
110 Total général Actif | 9 556 214.00 | 162 000.00 | 9 394 214.00 | 9 556 214.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 162.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 432 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -720 932.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 294 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 084 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 607 096.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | -2 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 562.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 588 953.00 | | |
172 Autres dettes | | | 619 377.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 310 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 9 394 214.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 314 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 622.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 539 073.00 | | | 539 073.00 |
230 Autres produits | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 054.00 | | | 555 054.00 |
242 Autres charges externes. | 504 115.00 | | | 504 115.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 92 507.00 | | | 92 507.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 185 522.00 | | | 185 522.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 556.00 | | | 146 556.00 |
252 Charges sociales | 27 889.00 | | | 27 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 92 084.00 | | | 92 084.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
262 Autres charges | 100 283.00 | | | 100 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 968 253.00 | | | 968 253.00 |
270 Résultat d’exploitation | -413 199.00 | | | -413 199.00 |
280 Produits financiers | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
294 Charges financières | 243 256.00 | | | 243 256.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 660.00 | | | 21 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | -720 932.00 | | | -720 932.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 352 239.00 | | | 352 239.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 969 121.00 | | | 8 969 121.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 387 787.00 | | | 387 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 242 072.00 | | | 242 072.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 100 646.00 | | | 100 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -100 646.00 | | | -100 646.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -100 646.00 | | | -100 646.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 107 815.00 | | | 107 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |