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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 170 216.00 | 26 981.00 | 143 235.00 | 170 216.00 |
040 Immobilisations financières | 7 690 512.00 | | 7 690 512.00 | 7 690 512.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 860 729.00 | 26 981.00 | 7 833 747.00 | 7 860 729.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 885.00 | | 40 885.00 | 40 885.00 |
072 Créances – Autres | 377 576.00 | | 377 576.00 | 377 576.00 |
084 Disponibilités | 184 667.00 | | 184 667.00 | 184 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 74 254.00 | | 74 254.00 | 74 254.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 677 382.00 | | 677 382.00 | 677 382.00 |
110 Total général Actif | 8 538 110.00 | 26 981.00 | 8 511 129.00 | 8 538 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 162.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 894 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -462 763.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 294 979.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 803 915.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 887 015.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 895.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 446.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 700 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 805 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 707 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 511 129.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 775 158.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 610.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 657 892.00 | | | 657 892.00 |
230 Autres produits | 123 627.00 | | | 123 627.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 519.00 | | | 781 519.00 |
242 Autres charges externes. | 570 680.00 | | | 570 680.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89 940.00 | | | 89 940.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 345 831.00 | | | 345 831.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 657.00 | | | 35 657.00 |
252 Charges sociales | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 11.00 | | | 11.00 |
262 Autres charges | 50 783.00 | | | 50 783.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 766 749.00 | | | 766 749.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
280 Produits financiers | 490 675.00 | | | 490 675.00 |
290 Produits exceptionnels | 59 724.00 | | | 59 724.00 |
294 Charges financières | 529 380.00 | | | 529 380.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402 012.00 | | | 402 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
310 Bénéfice ou perte | -462 763.00 | | | -462 763.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 802.00 | | | 28 802.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 300 365.00 | | | 1 300 365.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 085 868.00 | | | 1 085 868.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 554 437.00 | | | 7 554 437.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 400 005.00 | | | 1 400 005.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 093 713.00 | | | 1 093 713.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 17 543.00 | | | 17 543.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 125 174.00 | | | 125 174.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |