| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 831.00 | 26 633.00 | 198.00 | 26 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 624.00 | 258 219.00 | 13 404.00 | 271 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 376.00 | 136 361.00 | 15 015.00 | 151 376.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 072.00 | | 10 072.00 | 10 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 548.00 | 421 214.00 | 56 333.00 | 477 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 238.00 | | 199 238.00 | 199 238.00 |
BZ Autres créances | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CF Disponibilités | 352 225.00 | | 352 225.00 | 352 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 136.00 | | 599 136.00 | 599 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 684.00 | 421 214.00 | 655 469.00 | 1 076 684.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 44 702.00 | 132 447.00 | | 44 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 221.00 | -72 744.00 | | 98 221.00 |
DL TOTAL (I) | 307 924.00 | 224 703.00 | | 307 924.00 |
DP Provisions pour risques | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | 2 806.00 | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 308.00 | 75 198.00 | | 25 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 135 074.00 | | 70 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 471.00 | 94 388.00 | | 135 471.00 |
EA Autres dettes | 60 543.00 | 6 732.00 | | 60 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 544.00 | 314 198.00 | | 291 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 469.00 | 538 901.00 | | 655 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 544.00 | | | 291 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | | | 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 279 703.00 | 9 494.00 | 1 289 197.00 | 1 279 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 279 703.00 | 9 494.00 | 1 289 197.00 | 1 279 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 290 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 004.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 682.00 | 41 650.00 | | 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 32 292.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 647.00 | 9 357.00 | | 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 144.00 | | | 13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 316 742.00 | 940 315.00 | | 1 316 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 520.00 | 1 013 060.00 | | 1 218 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 221.00 | -72 744.00 | | 98 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 899.00 | | 30 914.00 | 452 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 265.00 | 477 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 073.00 | 26 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 192.00 | 423 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 905.00 | | | 30 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 279.00 | | 30 914.00 | 394 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 56 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 107.00 | 70 107.00 | | 70 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 852.00 | 85 852.00 | | 85 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 073.00 | | 10 073.00 | 10 073.00 |
UX Autres créances clients | 199 239.00 | 199 239.00 | | 199 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
VP Divers | 35 489.00 | 35 489.00 | | 35 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 471.00 | 135 471.00 | | 135 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 183.00 | 12 183.00 | | 12 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 004.00 | 246 910.00 | 10 093.00 | 257 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 545.00 | 291 545.00 | | 291 545.00 |