| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 980.00 | 6 284.00 | 5 696.00 | 11 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 980.00 | 6 284.00 | 5 696.00 | 11 980.00 |
BT Marchandises | 90 566.00 | | 90 566.00 | 90 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 226.00 | | 58 226.00 | 58 226.00 |
BZ Autres créances | 15 692.00 | | 15 692.00 | 15 692.00 |
CF Disponibilités | 32 072.00 | | 32 072.00 | 32 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 056.00 | | 197 056.00 | 197 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 036.00 | 6 284.00 | 202 752.00 | 209 036.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | -32 818.00 | -80 433.00 | | -32 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 090.00 | 47 616.00 | | 9 090.00 |
DL TOTAL (I) | 28 289.00 | 19 200.00 | | 28 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 528.00 | 68 519.00 | | 94 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 149 340.00 | | 78 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 496.00 | 7 791.00 | | 1 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 462.00 | 225 650.00 | | 174 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 752.00 | 244 850.00 | | 202 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 462.00 | 225 650.00 | | 174 462.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895 059.00 | 12 186.00 | 907 245.00 | 895 059.00 |
FG Production vendue services | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 236.00 | 12 186.00 | 913 422.00 | 901 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 388.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 902 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 604.00 | 7 790.00 | | 1 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 425.00 | 948 364.00 | | 913 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 336.00 | 900 749.00 | | 904 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 089.00 | 47 616.00 | | 9 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 855.00 | | 8 083.00 | 5 855.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 959.00 | 11 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 516.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 11 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 516.00 | | | 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | | 8 083.00 | 5 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 2 388.00 | 1 959.00 | 5 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 339.00 | 2 388.00 | 1 443.00 | 5 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 438.00 | 78 438.00 | | 78 438.00 |
UX Autres créances clients | 58 226.00 | 58 226.00 | | 58 226.00 |
VB T. V. A. | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
VI Groupe et associés | 94 528.00 | 94 528.00 | | 94 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 188.00 | 6 188.00 | | 6 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 918.00 | 73 918.00 | | 73 918.00 |
VW T.V.A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 462.00 | 174 462.00 | | 174 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 747.00 | 13 222.00 | | 22 747.00 |
ST Autres comptes | 29 438.00 | 27 459.00 | | 29 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 080.00 | | 1 440.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 783.00 | 4 695.00 | | 2 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 875.00 | 1 515.00 | | 1 875.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 114.00 | 1 515.00 | | 2 114.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 190.00 | 189 555.00 | | 180 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 429.00 | 183 130.00 | | 179 429.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 407.00 | 46 456.00 | | 56 407.00 |