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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 1 136.00 | 1 614.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 313.00 | 5 699.00 | 1 614.00 | 7 313.00 |
BT Marchandises | 131 910.00 | | 131 910.00 | 131 910.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 261.00 | | 6 261.00 | 6 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
BZ Autres créances | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
CF Disponibilités | 26 423.00 | | 26 423.00 | 26 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 719.00 | | 184 719.00 | 184 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 033.00 | 5 699.00 | 186 334.00 | 192 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 981.00 | 2 150.00 | | 3 981.00 |
DG Autres réserves | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
DH Report à nouveau | 52 048.00 | 17 252.00 | | 52 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 152.00 | 36 627.00 | | 10 152.00 |
DL TOTAL (I) | 116 957.00 | 106 805.00 | | 116 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 037.00 | 9 743.00 | | 14 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 86 897.00 | | 49 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 623.00 | 455.00 | | 3 623.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 377.00 | 97 419.00 | | 69 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 334.00 | 204 224.00 | | 186 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 377.00 | 97 419.00 | | 69 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 221 155.00 | 14 876.00 | 1 236 031.00 | 1 221 155.00 |
FG Production vendue services | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 228 026.00 | 14 876.00 | 1 242 902.00 | 1 228 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 243 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 155 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 386.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 410.00 | | | 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 596.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 259.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 259.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 337.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 791.00 | 7 361.00 | | 1 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 312.00 | 1 081 038.00 | | 1 243 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 160.00 | 1 044 410.00 | | 1 233 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 152.00 | 36 627.00 | | 10 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 563.00 | | 8 750.00 | 4 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 7 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 592.00 | 1 107.00 | | 4 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | 917.00 | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 373.00 | 190.00 | | 4 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
UX Autres créances clients | 6 617.00 | 6 617.00 | | 6 617.00 |
VB T. V. A. | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VI Groupe et associés | 14 037.00 | 14 037.00 | | 14 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 126.00 | 20 126.00 | | 20 126.00 |
VW T.V.A. | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 129.00 | 67 129.00 | | 67 129.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 594.00 | 24 587.00 | | 21 594.00 |
ST Autres comptes | 44 026.00 | 25 462.00 | | 44 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
YT Sous‐traitance | 9 229.00 | | | 9 229.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 296.00 | 9 262.00 | | 13 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 083.00 | 1 859.00 | | 2 083.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 083.00 | 1 859.00 | | 2 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 675.00 | 214 849.00 | | 244 675.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 242 617.00 | 195 790.00 | | 242 617.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 585.00 | 60 752.00 | | 89 585.00 |