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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 112.00 | 475.00 | 52 636.00 | 53 112.00 |
BZ Autres créances | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CF Disponibilités | 90 038.00 | | 90 038.00 | 90 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 416.00 | | 90 416.00 | 90 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 528.00 | 475.00 | 143 053.00 | 143 528.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 229 000.00 | | | 229 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 900.00 | | | 22 900.00 |
DH Report à nouveau | -131 904.00 | | | -131 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
DL TOTAL (I) | 135 854.00 | | | 135 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 922.00 | | | 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 198.00 | | | 7 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 347.00 | | 48 347.00 | 48 347.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 437.00 | | | 59 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 192.00 | | 12 947.00 | 104 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 027.00 | 52 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 027.00 | 53 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 716.00 | | 12 947.00 | 103 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 136.00 | | 50 136.00 | 50 136.00 |
VB T. V. A. | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 514.00 | 377.00 | 50 136.00 | 50 514.00 |
VW T.V.A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
ST Autres comptes | 2 776.00 | | | 2 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 710.00 | | | 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 326.00 | | | 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |