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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 272.00 | 475.00 | 13 796.00 | 14 272.00 |
BZ Autres créances | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
CF Disponibilités | 26 553.00 | | 26 553.00 | 26 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 021.00 | | 32 021.00 | 32 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 293.00 | 475.00 | 45 818.00 | 46 293.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 882.00 | | | -19 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
DL TOTAL (I) | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | | | 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 466.00 | | 48 466.00 | 48 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90.00 | | | 90.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 185.00 | | | 5 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | | | 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478.00 | | | 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478.00 | | | -478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 104.00 | | | 55 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 919.00 | | | 36 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 112.00 | | | 53 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 636.00 | | | 52 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475.00 | | | 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 296.00 | | 11 296.00 | 11 296.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 765.00 | 5 468.00 | 11 296.00 | 16 765.00 |
VW T.V.A. | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
ST Autres comptes | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442.00 | | | 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 879.00 | | | 10 879.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |