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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 78 207.00 | 21 572.00 | 56 635.00 | 78 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 448.00 | 60 948.00 | 127 500.00 | 188 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 675.00 | 7 534.00 | 14 141.00 | 21 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 259.00 | 91 154.00 | 244 106.00 | 335 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 033.00 | 2 983.00 | 117 050.00 | 120 033.00 |
BZ Autres créances | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 994.00 | 10.00 | 984.00 | 994.00 |
CF Disponibilités | 245 455.00 | | 245 455.00 | 245 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 633.00 | 2 993.00 | 425 640.00 | 428 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 892.00 | 94 147.00 | 669 745.00 | 763 892.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 162 769.00 | | | 162 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 471.00 | | | 170 471.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 108.00 | | | 24 108.00 |
DL TOTAL (I) | 366 148.00 | | | 366 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 993.00 | | | 114 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | | | 66 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 838.00 | | | 106 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 236.00 | | | 15 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 597.00 | | | 303 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 745.00 | | | 669 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 270.00 | | | 213 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 050.00 | | 155 791.00 | 191 050.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 581.00 | 335 259.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 581.00 | 288 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 950.00 | | 129 961.00 | 169 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 25 830.00 | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 264.00 | 11 668.00 | 779.00 | 80 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 164.00 | 11 668.00 | 779.00 | 79 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 530.00 | 66 530.00 | | 66 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 996.00 | 28 996.00 | | 28 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 062.00 | 37 062.00 | | 37 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 459.00 | 34 459.00 | | 34 459.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 117 050.00 | 117 050.00 | | 117 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
VB T. V. A. | 20 369.00 | 20 369.00 | | 20 369.00 |
VC Groupe et associés | 7 025.00 | 7 025.00 | | 7 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 993.00 | 24 666.00 | 63 994.00 | 114 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 684.00 | 24 684.00 | | 24 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 513.00 | 175 683.00 | 830.00 | 176 513.00 |
VW T.V.A. | 6 321.00 | 6 321.00 | | 6 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 597.00 | 213 270.00 | 63 994.00 | 303 597.00 |