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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AP Constructions | 100 522.00 | 37 304.00 | 63 218.00 | 100 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 098.00 | 115 394.00 | 207 704.00 | 323 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 114.00 | 19 113.00 | 25 001.00 | 44 114.00 |
BF Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 230.00 | 172 911.00 | 375 319.00 | 548 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 287.00 | 4 650.00 | 123 637.00 | 128 287.00 |
BZ Autres créances | 15 472.00 | | 15 472.00 | 15 472.00 |
CF Disponibilités | 287 235.00 | | 287 235.00 | 287 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 117.00 | 4 650.00 | 435 467.00 | 440 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 348.00 | 177 561.00 | 810 787.00 | 988 348.00 |
CU Autres participations | 71 526.00 | | 71 526.00 | 71 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 321 516.00 | | | 321 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 679.00 | | | 130 679.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
DL TOTAL (I) | 500 759.00 | | | 500 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 199.00 | | | 151 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 586.00 | | | 10 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 783.00 | | | 109 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 649.00 | | | 37 649.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 027.00 | | | 310 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 787.00 | | | 810 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 141.00 | | | 192 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 923.00 | 46 308.00 | | 501 923.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 230.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 467 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 867.00 | 19 868.00 | | 447 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 956.00 | 26 440.00 | | 52 956.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 667.00 | 39 245.00 | | 133 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 567.00 | 39 245.00 | | 132 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 783.00 | 109 783.00 | | 109 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 158.00 | 15 158.00 | | 15 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 785.00 | 17 785.00 | | 17 785.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UP Prêts | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
UX Autres créances clients | 123 304.00 | 123 304.00 | | 123 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
VB T. V. A. | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 199.00 | 33 312.00 | 110 878.00 | 151 199.00 |
VI Groupe et associés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 841.00 | | | 33 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 552.00 | 146 682.00 | 7 870.00 | 154 552.00 |
VW T.V.A. | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 027.00 | 192 141.00 | 110 878.00 | 310 027.00 |