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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 2 431.00 | 6 024.00 | 8 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 258.00 | 44 063.00 | 7 195.00 | 51 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 976.00 | | 2 976.00 | 2 976.00 |
BT Marchandises | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
BZ Autres créances | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
CF Disponibilités | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 775.00 | | 12 775.00 | 12 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 033.00 | 44 063.00 | 19 970.00 | 64 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 953.00 | -3 101.00 | | -1 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 284.00 | 1 148.00 | | -4 284.00 |
DL TOTAL (I) | 4 863.00 | 9 147.00 | | 4 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 404.00 | 22.00 | | 4 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 427.00 | | 89.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 780.00 | | 4 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 721.00 | 5 502.00 | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 107.00 | 11 730.00 | | 15 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 970.00 | 20 877.00 | | 19 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
FG Production vendue services | 65 915.00 | | 65 915.00 | 65 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 409.00 | | 69 409.00 | 69 409.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 85.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -68.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 497.00 | 67 020.00 | | 69 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 780.00 | 65 872.00 | | 73 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 284.00 | 1 148.00 | | -4 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 021.00 | 1 042.00 | | 43 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 021.00 | 1 042.00 | | 43 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 381.00 | 1 300.00 | 3 078.00 | 4 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 965.00 | | | 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VW T.V.A. | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 106.00 | 12 025.00 | 3 078.00 | 15 106.00 |