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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 581.00 | 7 581.00 | | 7 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 455.00 | 3 856.00 | 4 600.00 | 8 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 258.00 | 45 487.00 | 5 770.00 | 51 258.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 859.00 | | 859.00 | 859.00 |
CF Disponibilités | 11 340.00 | | 11 340.00 | 11 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 725.00 | | 16 725.00 | 16 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 982.00 | 45 487.00 | 22 495.00 | 67 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 103.00 | -6 237.00 | | -11 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 275.00 | -4 866.00 | | 4 275.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272.00 | -3.00 | | 4 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 790.00 | 3 106.00 | | 1 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 754.00 | 69.00 | | 5 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 125.00 | 7 348.00 | | 4 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 556.00 | 6 844.00 | | 6 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 223.00 | 17 366.00 | | 18 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 495.00 | 17 362.00 | | 22 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
FG Production vendue services | 60 272.00 | | 60 272.00 | 60 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 736.00 | | 62 736.00 | 62 736.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 277.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 712.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 079.00 | 70 104.00 | | 68 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 804.00 | 74 971.00 | | 63 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 275.00 | -4 866.00 | | 4 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 775.00 | 712.00 | | 44 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 775.00 | 712.00 | | 44 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VB T. V. A. | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 764.00 | 1 332.00 | 430.00 | 1 764.00 |
VI Groupe et associés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 836.00 | 17 404.00 | 430.00 | 17 836.00 |