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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 36.00 | 464.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 36.00 | 479.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 777.00 | | 83 777.00 | 83 777.00 |
BZ Autres créances | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 837.00 | | 101 837.00 | 101 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 352.00 | 36.00 | 102 316.00 | 102 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 834.00 | 88.00 | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 7 334.00 | 5 588.00 | | 7 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 001.00 | 3 723.00 | | 1 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 35 295.00 | | 41 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 259.00 | 50 074.00 | | 49 259.00 |
EA Autres dettes | 2 332.00 | 2 702.00 | | 2 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 983.00 | 91 794.00 | | 94 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 316.00 | 97 383.00 | | 102 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 983.00 | 91 794.00 | | 94 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 3 577.00 | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 199.00 | | 267 199.00 | 267 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 199.00 | | 267 199.00 | 267 199.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 346.00 | 517.00 | | 346.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 749.00 | 14 227.00 | | 12 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 654.00 | | | 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 654.00 | | | 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -654.00 | | | -654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 556.00 | 252 647.00 | | 269 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 722.00 | 252 558.00 | | 267 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 834.00 | 88.00 | | 1 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 719.00 | 9 750.00 | | 7 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353.00 | | 500.00 | 1 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 338.00 | 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 338.00 | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | | 500.00 | 1 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 338.00 | 36.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 338.00 | 36.00 | 1 338.00 | 1 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 759.00 | 41 759.00 | | 41 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
VB T. V. A. | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VI Groupe et associés | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 852.00 | 101 837.00 | 15.00 | 101 852.00 |
VW T.V.A. | 38 118.00 | 38 118.00 | | 38 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 983.00 | 94 983.00 | | 94 983.00 |