| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 515.00 | 500.00 | 15.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 853.00 | | 38 853.00 | 38 853.00 |
BZ Autres créances | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 50 939.00 | | 50 939.00 | 50 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 482.00 | | 92 482.00 | 92 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 997.00 | 500.00 | 92 497.00 | 92 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 316.00 | -2 967.00 | | 27 316.00 |
DL TOTAL (I) | 29 849.00 | 2 533.00 | | 29 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 6 288.00 | | 16 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 480.00 | 29 214.00 | | 41 480.00 |
EA Autres dettes | 335.00 | 340.00 | | 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 648.00 | 35 994.00 | | 62 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 497.00 | 38 527.00 | | 92 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 648.00 | | | 62 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | 152.00 | | 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 657.00 | | 280 657.00 | 280 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 136.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 546.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 13 127.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 326.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 981.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 345.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 659.00 | 307 594.00 | | 280 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 343.00 | 310 562.00 | | 253 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 316.00 | -2 967.00 | | 27 316.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477.00 | 23.00 | | 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477.00 | 23.00 | | 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 477.00 | 16 477.00 | | 16 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 021.00 | 14 021.00 | | 14 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 556.00 | 7 556.00 | | 7 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VI Groupe et associés | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 558.00 | 41 543.00 | 15.00 | 41 558.00 |
VW T.V.A. | 14 032.00 | 14 032.00 | | 14 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 648.00 | 62 648.00 | | 62 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 530.00 | 5 625.00 | | 1 530.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 440.00 | 7 064.00 | | 5 440.00 |
ST Autres comptes | 15 456.00 | 19 468.00 | | 15 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 198.00 | 3 561.00 | | 4 198.00 |
YT Sous‐traitance | 42 767.00 | 55 392.00 | | 42 767.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 548.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 179.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 711.00 | 6 804.00 | | 2 711.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 134.00 | 59 837.00 | | 56 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 825.00 | 21 304.00 | | 13 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 861.00 | 95 032.00 | | 67 861.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |