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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 100.00 | 850.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 716.00 | 40 817.00 | 4 899.00 | 45 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 169 636.00 | 40 917.00 | 128 719.00 | 169 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
060 Stock marchandises | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
072 Créances – Autres | 3 414.00 | | 3 414.00 | 3 414.00 |
084 Disponibilités | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 167.00 | | 13 167.00 | 13 167.00 |
110 Total général Actif | 182 803.00 | 40 917.00 | 141 886.00 | 182 803.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 955.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -104 822.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 126 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 594.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 069.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 46 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 092.00 | 11 463.00 | | 12 092.00 |
214 Production vendue de biens – France | 240 990.00 | 234 384.00 | | 240 990.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 083.00 | 245 849.00 | | 253 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 167.00 | 8 968.00 | | 10 167.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45.00 | -16.00 | | -45.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 704.00 | 84 014.00 | | 85 704.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -733.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 67 344.00 | 69 556.00 | | 67 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 780.00 | | | 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 631.00 | 1 712.00 | | 1 631.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 136.00 | 60 064.00 | | 65 136.00 |
252 Charges sociales | 19 447.00 | 11 501.00 | | 19 447.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 472.00 | 259.00 | | 1 472.00 |
262 Autres charges | 12.00 | | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 569.00 | 235 324.00 | | 250 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 514.00 | 10 524.00 | | 2 514.00 |
294 Charges financières | 5 302.00 | 7 061.00 | | 5 302.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 078.00 | 674.00 | | 2 078.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 161.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 866.00 | 2 628.00 | | -4 866.00 |