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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 950.00 | 670.00 | 280.00 | 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 44 006.00 | 710.00 | 44 716.00 |
040 Immobilisations financières | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 636.00 | 44 676.00 | 123 960.00 | 168 636.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
060 Stock marchandises | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
072 Créances – Autres | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
084 Disponibilités | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
110 Total général Actif | 180 152.00 | 44 676.00 | 135 476.00 | 180 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 529.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -70 833.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 97 286.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 476.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 98.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 747.00 | 14 017.00 | | 11 747.00 |
214 Production vendue de biens – France | 237 313.00 | 253 155.00 | | 237 313.00 |
230 Autres produits | 87.00 | 18.00 | | 87.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 249 147.00 | 267 191.00 | | 249 147.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 784.00 | 11 604.00 | | 9 784.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | -17.00 | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 85 566.00 | 90 204.00 | | 85 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -545.00 | 470.00 | | -545.00 |
242 Autres charges externes. | 66 334.00 | 68 696.00 | | 66 334.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 951.00 | | | 951.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 717.00 | 1 703.00 | | 1 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 630.00 | 59 699.00 | | 57 630.00 |
252 Charges sociales | 18 651.00 | 18 972.00 | | 18 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 640.00 | 252 782.00 | | 240 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 507.00 | 14 409.00 | | 8 507.00 |
294 Charges financières | 1 198.00 | 2 599.00 | | 1 198.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 592.00 | 1 993.00 | | 1 592.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 1 189.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 696.00 | 8 627.00 | | 4 696.00 |