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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 222 973.00 | 93 826.00 | 129 147.00 | 222 973.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 300.00 | 301 665.00 | 119 635.00 | 421 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 670 019.00 | 1 867 595.00 | 802 424.00 | 2 670 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 522 740.00 | 594 878.00 | 927 862.00 | 1 522 740.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BF Prêts | 465 197.00 | 125 402.00 | 339 794.00 | 465 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 553.00 | | 29 553.00 | 29 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 030 604.00 | 2 983 367.00 | 3 047 237.00 | 6 030 604.00 |
BT Marchandises | 1 023 535.00 | | 1 023 535.00 | 1 023 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 814.00 | | 7 814.00 | 7 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 824 162.00 | 428 307.00 | 2 395 856.00 | 2 824 162.00 |
BZ Autres créances | 1 664 590.00 | | 1 664 590.00 | 1 664 590.00 |
CF Disponibilités | 244 014.00 | | 244 014.00 | 244 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 139.00 | | 271 139.00 | 271 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 035 253.00 | 428 307.00 | 5 606 947.00 | 6 035 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 065 858.00 | 3 411 674.00 | 8 654 184.00 | 12 065 858.00 |
CU Autres participations | 615 256.00 | | 615 256.00 | 615 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 128 522.00 | 1 429 008.00 | | 2 128 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 839 269.00 | 699 514.00 | | 839 269.00 |
DK Provisions réglementées | 926.00 | | | 926.00 |
DL TOTAL (I) | 3 186 517.00 | 2 346 322.00 | | 3 186 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 677 217.00 | 2 122 854.00 | | 2 677 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 809.00 | 74 952.00 | | 67 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 808.00 | 1 641 081.00 | | 1 486 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 696 146.00 | 561 677.00 | | 696 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
EA Autres dettes | 509 193.00 | 437 883.00 | | 509 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 667.00 | 4 838 446.00 | | 5 467 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 654 184.00 | 7 184 767.00 | | 8 654 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 926.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 423 437.00 | 95 532.00 | 90 663.00 | 423 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 423 437.00 | 96 458.00 | 90 663.00 | 423 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 677 217.00 | 905 375.00 | 1 465 830.00 | 2 677 217.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 809.00 | 67 809.00 | | 67 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 486 808.00 | 1 486 808.00 | | 1 486 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 493.00 | 30 493.00 | | 30 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 193.00 | 509 193.00 | | 509 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494 750.00 | 119 621.00 | 375 129.00 | 494 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 696 146.00 | 696 146.00 | | 696 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 759 890.00 | 4 759 890.00 | | 4 759 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 254 640.00 | 4 879 511.00 | 375 129.00 | 5 254 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 667.00 | 3 695 824.00 | 1 465 830.00 | 5 467 667.00 |