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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260 329.00 | 106 390.00 | 153 939.00 | 260 329.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 421 300.00 | 342 174.00 | 79 126.00 | 421 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 015 573.00 | 2 192 179.00 | 823 394.00 | 3 015 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 523 524.00 | 765 467.00 | 758 057.00 | 1 523 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
BF Prêts | 628 507.00 | 125 402.00 | 503 105.00 | 628 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 458.00 | | 49 458.00 | 49 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 618 714.00 | 3 531 612.00 | 4 087 102.00 | 7 618 714.00 |
BT Marchandises | 1 032 421.00 | | 1 032 421.00 | 1 032 421.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 888.00 | | 89 888.00 | 89 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 941 810.00 | 475 523.00 | 2 466 286.00 | 2 941 810.00 |
BZ Autres créances | 1 824 593.00 | | 1 824 593.00 | 1 824 593.00 |
CF Disponibilités | 725 108.00 | | 725 108.00 | 725 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 285.00 | | 273 285.00 | 273 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 887 105.00 | 475 523.00 | 6 411 582.00 | 6 887 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 505 819.00 | 4 007 136.00 | 10 498 684.00 | 14 505 819.00 |
CU Autres participations | 1 636 456.00 | | 1 636 456.00 | 1 636 456.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 000.00 | 198 000.00 | | 198 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 800.00 | 19 800.00 | | 19 800.00 |
DG Autres réserves | 2 967 791.00 | 2 128 522.00 | | 2 967 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 055 086.00 | 839 269.00 | | 1 055 086.00 |
DK Provisions réglementées | 6 177.00 | 926.00 | | 6 177.00 |
DL TOTAL (I) | 4 246 854.00 | 3 186 517.00 | | 4 246 854.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 552 378.00 | 2 677 217.00 | | 3 552 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 866.00 | 67 809.00 | | 72 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 107.00 | 1 486 808.00 | | 1 299 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 129.00 | 696 146.00 | | 672 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 747.00 | 30 493.00 | | 71 747.00 |
EA Autres dettes | 463 601.00 | 509 193.00 | | 463 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 131 829.00 | 5 467 667.00 | | 6 131 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 498 684.00 | 8 654 184.00 | | 10 498 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 378 964.00 | 24 582.00 | 15 403 546.00 | 15 378 964.00 |
FD Production vendue biens | 255 135.00 | | 255 135.00 | 255 135.00 |
FG Production vendue services | 221 514.00 | | 221 514.00 | 221 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 855 613.00 | 24 582.00 | 15 880 195.00 | 15 855 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 994 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 956 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 279 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 537.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 466 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 528 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 838.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | 971.00 | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 162 945.00 | 2 405.00 | | 162 945.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 631.00 | 16 162.00 | | 6 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 470.00 | 19 538.00 | | 171 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 356.00 | 36 586.00 | | 3 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 311.00 | 5 400.00 | | 9 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 251.00 | 926.00 | | 5 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 918.00 | 42 912.00 | | 17 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153 552.00 | -23 374.00 | | 153 552.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 410.00 | 55 217.00 | | 58 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 545 926.00 | 396 751.00 | | 545 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 192 191.00 | 15 073 075.00 | | 16 192 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 137 105.00 | 14 233 806.00 | | 15 137 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 055 086.00 | 839 269.00 | | 1 055 086.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 767.00 | 49 438.00 | | 46 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 857 966.00 | 567 841.00 | 19 595.00 | 2 857 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 395 492.00 | 53 073.00 | | 395 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 462 474.00 | 514 768.00 | 19 595.00 | 2 462 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 125 402.00 | | | 125 402.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926.00 | 5 251.00 | | 926.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 428 307.00 | 128 537.00 | 81 320.00 | 428 307.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 709.00 | 128 537.00 | 81 320.00 | 553 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 554 635.00 | 253 788.00 | 81 320.00 | 554 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 299 107.00 | 1 299 107.00 | | 1 299 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 672 130.00 | 672 130.00 | | 672 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 747.00 | 71 747.00 | | 71 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 463 601.00 | 463 601.00 | | 463 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677 965.00 | 130 945.00 | 547 020.00 | 677 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 552 378.00 | 1 107 594.00 | 2 173 826.00 | 3 552 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 039 688.00 | 5 039 688.00 | | 5 039 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 717 653.00 | 5 170 633.00 | 547 020.00 | 5 717 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 131 829.00 | 3 687 045.00 | 2 173 826.00 | 6 131 829.00 |