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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 2 937.00 | 622.00 | 3 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 300.00 | 2 937.00 | 9 363.00 | 12 300.00 |
060 Stock marchandises | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 573.00 | | 31 573.00 | 31 573.00 |
072 Créances – Autres | 7 284.00 | | 7 284.00 | 7 284.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 857.00 | | 55 857.00 | 55 857.00 |
110 Total général Actif | 68 157.00 | 2 937.00 | 65 220.00 | 68 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 353.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 7 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 227.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 109.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 65 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 605.00 | 47 129.00 | | 53 605.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 450.00 | | | 450.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 601.00 | 49 779.00 | | 54 601.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 3 165.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 207.00 | 100 072.00 | | 108 207.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 482.00 | 32 080.00 | | 33 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 520.00 | -6 264.00 | | -3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 39 396.00 | 29 964.00 | | 39 396.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 250.00 | 1 768.00 | | 4 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 045.00 | 23 003.00 | | 19 045.00 |
252 Charges sociales | 8 608.00 | 8 963.00 | | 8 608.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 2 212.00 | 5 925.00 | | 2 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 784.00 | 95 752.00 | | 103 784.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 422.00 | 4 321.00 | | 4 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
294 Charges financières | 748.00 | 706.00 | | 748.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 669.00 | 512.00 | | 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 823.00 | 3 103.00 | | 4 823.00 |