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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 3 249.00 | 310.00 | 3 559.00 |
040 Immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 300.00 | 3 249.00 | 9 051.00 | 12 300.00 |
060 Stock marchandises | 24 112.00 | | 24 112.00 | 24 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 087.00 | | 23 087.00 | 23 087.00 |
072 Créances – Autres | 4 722.00 | | 4 722.00 | 4 722.00 |
084 Disponibilités | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 595.00 | | 55 595.00 | 55 595.00 |
110 Total général Actif | 67 895.00 | 3 249.00 | 64 646.00 | 67 895.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 564.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 137.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 163.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 496.00 | |
180 Total général Passif | | | 64 646.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 873.00 | 53 605.00 | | 58 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 499.00 | 54 601.00 | | 52 499.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 385.00 | 108 207.00 | | 111 385.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 056.00 | 33 482.00 | | 44 056.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 112.00 | -3 520.00 | | -7 112.00 |
242 Autres charges externes. | 36 316.00 | 39 396.00 | | 36 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 696.00 | | | 696.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 795.00 | 4 250.00 | | 4 795.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 000.00 | 19 045.00 | | 19 000.00 |
252 Charges sociales | 11 124.00 | 8 608.00 | | 11 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 2 212.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 803.00 | 103 784.00 | | 108 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 582.00 | 4 422.00 | | 2 582.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 818.00 | | |
294 Charges financières | 641.00 | 748.00 | | 641.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 377.00 | 669.00 | | 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 564.00 | 4 823.00 | | 1 564.00 |