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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 217.00 | 42 259.00 | 11 958.00 | 54 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 573.00 | 30 932.00 | 27 641.00 | 58 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 840.00 | 73 192.00 | 63 649.00 | 136 840.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 000.00 | 255.00 | 40 745.00 | 41 000.00 |
BZ Autres créances | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 991.00 | | 140 991.00 | 140 991.00 |
CF Disponibilités | 103 728.00 | | 103 728.00 | 103 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 084.00 | 255.00 | 292 829.00 | 293 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 924.00 | 73 447.00 | 356 477.00 | 429 924.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 241 158.00 | 204 011.00 | | 241 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 357.00 | 37 147.00 | | 30 357.00 |
DL TOTAL (I) | 279 765.00 | 249 408.00 | | 279 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 407.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 258.00 | 14 035.00 | | 16 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 18 600.00 | | 23 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 983.00 | 39 767.00 | | 36 983.00 |
EA Autres dettes | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 712.00 | 73 009.00 | | 76 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 477.00 | 322 417.00 | | 356 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 895.00 | | 246 895.00 | 246 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 895.00 | | 246 895.00 | 246 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 008.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 248.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 444.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 444.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135.00 | 473.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235.00 | 473.00 | | 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 765.00 | -29.00 | | 2 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 626.00 | 6 681.00 | | 4 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 871.00 | 255 494.00 | | 251 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 514.00 | 218 347.00 | | 221 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 357.00 | 37 147.00 | | 30 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 112.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -255.00 | | | -255.00 |
7C TOTAL GENERAL | -255.00 | | | -255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 258.00 | 16 258.00 | | 16 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 983.00 | 36 983.00 | | 36 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 947.00 | 47 947.00 | 1 000.00 | 48 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 712.00 | 76 712.00 | | 76 712.00 |