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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 427.00 | 48 066.00 | 8 361.00 | 56 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 732.00 | 45 065.00 | 37 666.00 | 82 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 709.00 | 93 132.00 | 70 577.00 | 163 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 119.00 | | 56 119.00 | 56 119.00 |
BZ Autres créances | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 142 697.00 | | 142 697.00 | 142 697.00 |
CF Disponibilités | 121 839.00 | | 121 839.00 | 121 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 957.00 | | 324 957.00 | 324 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 666.00 | 93 132.00 | 395 534.00 | 488 666.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 271 515.00 | 241 158.00 | | 271 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 446.00 | 30 357.00 | | 34 446.00 |
DL TOTAL (I) | 314 211.00 | 279 765.00 | | 314 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 386.00 | 16 258.00 | | 32 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 23 471.00 | | 13 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 136.00 | 36 983.00 | | 34 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 352.00 | 34 136.00 | | 52 352.00 |
EA Autres dettes | 876.00 | | | 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 323.00 | 76 712.00 | | 81 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 534.00 | 356 477.00 | | 395 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 554.00 | | 324 554.00 | 324 554.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 554.00 | | 324 554.00 | 324 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 235.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | 2 765.00 | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 317.00 | 4 626.00 | | 5 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 665.00 | 251 871.00 | | 325 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 219.00 | 221 514.00 | | 291 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 446.00 | 30 357.00 | | 34 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 709.00 | | 31 336.00 | 163 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 192.00 | 19 940.00 | | 73 192.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 956.00 | 178 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 840.00 | 26 868.00 | | 136 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 050.00 | 500.00 | | 1 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 192.00 | 19 940.00 | | 73 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 192.00 | 19 940.00 | | 73 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255.00 | | | 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255.00 | | | 255.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255.00 | | | 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 386.00 | 32 386.00 | | 32 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 926.00 | 13 926.00 | | 13 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 136.00 | 34 136.00 | | 34 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 939.00 | 59 939.00 | | 59 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 439.00 | 59 939.00 | 1 500.00 | 61 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 323.00 | 81 323.00 | | 81 323.00 |