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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 112.00 | 2 697.00 | 2 415.00 | 5 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 154.00 | 2 697.00 | 12 457.00 | 15 154.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 294 545.00 | | 294 545.00 | 294 545.00 |
CF Disponibilités | 303 626.00 | | 303 626.00 | 303 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 171.00 | | 598 171.00 | 598 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 325.00 | 2 697.00 | 610 628.00 | 613 325.00 |
CU Autres participations | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 269 649.00 | 189 997.00 | | 269 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 556.00 | 79 653.00 | | 5 556.00 |
DL TOTAL (I) | 276 306.00 | 270 749.00 | | 276 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 380.00 | 1 161 311.00 | | 300 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 585.00 | 13 116.00 | | 19 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 8 946.00 | | 9 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 433.00 | 17 059.00 | | 3 433.00 |
EA Autres dettes | 1 471.00 | 5 804.00 | | 1 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 322.00 | 1 206 236.00 | | 334 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 628.00 | 1 476 985.00 | | 610 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 322.00 | 706 236.00 | | 334 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380.00 | 103 799.00 | | 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319.00 | | 55 839.00 | 4 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 004.00 | 15 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 504.00 | 5 112.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 725.00 | | 43 892.00 | 3 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 594.00 | | 11 947.00 | 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218.00 | 1 479.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218.00 | 1 479.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 375.00 | 14 375.00 | | 14 375.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VB T. V. A. | 25 774.00 | 25 774.00 | | 25 774.00 |
VC Groupe et associés | 234 996.00 | 234 996.00 | | 234 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 355.00 | 26 355.00 | | 26 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 705.00 | 6 705.00 | | 6 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 545.00 | 294 545.00 | | 294 545.00 |
VW T.V.A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 734.00 | 4 090.00 | | 4 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 095.00 | 6 087.00 | | 5 095.00 |
ST Autres comptes | 65 099.00 | 38 182.00 | | 65 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 688.00 | 36 721.00 | | 30 688.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 547.00 | 12 394.00 | | 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 449.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 810.00 | 4 539.00 | | 4 810.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 669.00 | 23 411.00 | | 5 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 429.00 | 93 384.00 | | 101 429.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |