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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 343.00 | 2 523.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 066.00 | 4 343.00 | 16 723.00 | 21 066.00 |
BZ Autres créances | 298 906.00 | | 298 906.00 | 298 906.00 |
CF Disponibilités | 521 708.00 | | 521 708.00 | 521 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 094.00 | | 825 094.00 | 825 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 160.00 | 4 343.00 | 841 817.00 | 846 160.00 |
CU Autres participations | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 275 206.00 | 269 649.00 | | 275 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 527.00 | 5 556.00 | | -184 527.00 |
DL TOTAL (I) | 91 778.00 | 276 306.00 | | 91 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 000.00 | 300 380.00 | | 690 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 631.00 | 19 585.00 | | 10 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 9 453.00 | | 10 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 086.00 | 3 433.00 | | 39 086.00 |
EA Autres dettes | | 1 471.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 750 039.00 | 334 322.00 | | 750 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 817.00 | 610 628.00 | | 841 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 750 039.00 | 334 322.00 | | 750 039.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 380.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 154.00 | | 40 086.00 | 15 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 173.00 | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 173.00 | 21 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 866.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 112.00 | | 1 754.00 | 5 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 041.00 | | 38 332.00 | 10 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697.00 | 1 646.00 | | 2 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697.00 | 1 646.00 | | 2 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 322.00 | 10 322.00 | | 10 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
VB T. V. A. | 11 949.00 | 11 949.00 | | 11 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 000.00 | 690 000.00 | | 690 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 278 936.00 | 278 936.00 | | 278 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 386.00 | 303 386.00 | | 303 386.00 |
VW T.V.A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 750 039.00 | 750 039.00 | | 750 039.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 859.00 | 4 734.00 | | 20 859.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 441.00 | 5 095.00 | | 30 441.00 |
ST Autres comptes | 28 787.00 | 65 099.00 | | 28 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 324.00 | 30 688.00 | | 10 324.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 547.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 457.00 | 76.00 | | 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 316.00 | 4 810.00 | | 21 316.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480.00 | 8 000.00 | | 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 255.00 | 5 669.00 | | 6 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 69 553.00 | 101 429.00 | | 69 553.00 |