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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 152.00 | 93 139.00 | 97 013.00 | 190 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 56 842.00 | 8 184.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 733.00 | 72 562.00 | 43 171.00 | 115 733.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 948.00 | 222 544.00 | 509 405.00 | 731 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BT Marchandises | 10 389.00 | | 10 389.00 | 10 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 130 125.00 | | 130 125.00 | 130 125.00 |
CF Disponibilités | 104 096.00 | | 104 096.00 | 104 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 320.00 | | 251 320.00 | 251 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 269.00 | 222 544.00 | 760 725.00 | 983 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 42 209.00 | 47 357.00 | | 42 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 562.00 | -5 148.00 | | -10 562.00 |
DL TOTAL (I) | 37 147.00 | 47 709.00 | | 37 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 725.00 | 137 678.00 | | 111 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 911.00 | 458 889.00 | | 454 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 862.00 | 51 372.00 | | 85 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 980.00 | 78 441.00 | | 68 980.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 1 085.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 578.00 | 727 464.00 | | 723 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 725.00 | 775 174.00 | | 760 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 602.00 | 614 702.00 | | 624 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | 33.00 | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 714 146.00 | | 714 146.00 | 714 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 146.00 | | 714 146.00 | 714 146.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 953.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 147.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 188.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 243.00 | 474.00 | | 3 243.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 764.00 | 4 616.00 | | 4 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 372.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 372.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | 3 988.00 | | -153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 954.00 | 685 380.00 | | 724 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 516.00 | 690 528.00 | | 735 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 562.00 | -5 148.00 | | -10 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 684.00 | | 3 264.00 | 728 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 731 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 446.00 | | 3 264.00 | 348 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 356.00 | 30 188.00 | | 192 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 462.00 | 12 677.00 | | 80 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 894.00 | 17 511.00 | | 111 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 862.00 | 85 862.00 | | 85 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 752.00 | 28 752.00 | | 28 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 687.00 | 12 711.00 | 56 120.00 | 111 687.00 |
VI Groupe et associés | 454 911.00 | 454 911.00 | | 454 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 941.00 | | | 25 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 732.00 | 14 732.00 | | 14 732.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 858.00 | 89 858.00 | | 89 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | 3 588.00 | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 798.00 | 133 798.00 | | 133 798.00 |
VW T.V.A. | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 578.00 | 624 602.00 | 56 120.00 | 723 578.00 |