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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 152.00 | 118 493.00 | 71 659.00 | 190 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 026.00 | 63 243.00 | 1 783.00 | 65 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 699.00 | 92 603.00 | 48 096.00 | 140 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 170 951.00 | | 170 951.00 | 170 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 914.00 | 274 339.00 | 482 575.00 | 756 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | 7 036.00 | | 7 036.00 | 7 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 472.00 | | 4 472.00 | 4 472.00 |
BZ Autres créances | 95 846.00 | 30 288.00 | 65 558.00 | 95 846.00 |
CF Disponibilités | 317 049.00 | | 317 049.00 | 317 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 206.00 | | 6 206.00 | 6 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 240.00 | 30 288.00 | 400 951.00 | 431 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 154.00 | 304 628.00 | 883 526.00 | 1 188 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 73 171.00 | 31 647.00 | | 73 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 782.00 | 41 524.00 | | 72 782.00 |
DL TOTAL (I) | 151 453.00 | 78 671.00 | | 151 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 842.00 | 99 029.00 | | 165 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 579.00 | 450 586.00 | | 465 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 71 223.00 | | 30 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 491.00 | 60 139.00 | | 68 491.00 |
EA Autres dettes | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 073.00 | 683 078.00 | | 732 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 526.00 | 761 749.00 | | 883 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 009.00 | 597 283.00 | | 660 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 644 480.00 | | 644 480.00 | 644 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 644 480.00 | | 644 480.00 | 644 480.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 651 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 205 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 081.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 729.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 867.00 | |
GE Autres charges | | | 4 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 551.00 | 2 764.00 | | 1 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 484.00 | 4 806.00 | | 4 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 10.00 | | 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 554.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 30 563.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -30 563.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 369.00 | 4 175.00 | | 17 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 037.00 | 764 109.00 | | 651 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 255.00 | 722 585.00 | | 578 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 782.00 | 41 524.00 | | 72 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 936.00 | | 25 586.00 | 731 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 608.00 | 756 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 608.00 | 376 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 152.00 | | | 380 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 699.00 | | 25 586.00 | 351 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86.00 | | | 86.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 472.00 | 25 867.00 | | 248 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 816.00 | 12 677.00 | | 105 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 656.00 | 13 190.00 | | 142 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 288.00 | | | 30 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 837.00 | 12 837.00 | | 12 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 3 914.00 | 3 914.00 | | 3 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 842.00 | 93 778.00 | 60 908.00 | 165 842.00 |
VI Groupe et associés | 465 579.00 | 465 579.00 | | 465 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 932.00 | 91 932.00 | | 91 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 073.00 | 660 009.00 | 60 908.00 | 732 073.00 |