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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 119 750.00 | 79 341.00 | 40 408.00 | 119 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 584.00 | 44 548.00 | 8 035.00 | 52 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 011.00 | 42 661.00 | 52 349.00 | 95 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 345.00 | 166 551.00 | 100 793.00 | 267 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 024.00 | 15.00 | 144 008.00 | 144 024.00 |
BZ Autres créances | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
CF Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 477.00 | 15.00 | 168 461.00 | 168 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 822.00 | 166 567.00 | 269 255.00 | 435 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -171 934.00 | | | -171 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
DL TOTAL (I) | -146 190.00 | | | -146 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 792.00 | | | 88 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 041.00 | | | 140 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 749.00 | | | 22 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 526.00 | | | 84 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 412.00 | | | 44 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 923.00 | | | 34 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 445.00 | | | 415 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 255.00 | | | 269 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 592.00 | | | 347 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 942.00 | | | 19 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 361.00 | | 25 984.00 | 241 361.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 750.00 | | 24 000.00 | 95 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 345.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 119 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 611.00 | | 1 984.00 | 145 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 513.00 | 45 037.00 | | 121 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 391.00 | 23 950.00 | | 55 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 121.00 | 21 087.00 | | 66 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 526.00 | 84 526.00 | | 84 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 456.00 | 15 456.00 | | 15 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 198.00 | 27 198.00 | | 27 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 923.00 | 34 923.00 | | 34 923.00 |
UX Autres créances clients | 144 008.00 | 144 008.00 | | 144 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 942.00 | 19 942.00 | | 19 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 849.00 | 23 746.00 | 45 103.00 | 68 849.00 |
VI Groupe et associés | 140 041.00 | 140 041.00 | | 140 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 992.00 | | | 22 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
VP Divers | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 703.00 | 165 703.00 | | 165 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 696.00 | 347 592.00 | 45 103.00 | 392 696.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |